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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
AP Constructions | 3 311 270.00 | 3 160 302.00 | 150 967.00 | 3 311 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 547 722.00 | 23 520 434.00 | 2 027 287.00 | 25 547 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 769.00 | 188 937.00 | 2 831.00 | 191 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BF Prêts | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 075 342.00 | 26 882 399.00 | 2 192 944.00 | 29 075 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 930 394.00 | | 10 930 394.00 | 10 930 394.00 |
BZ Autres créances | 1 151 113.00 | | 1 151 113.00 | 1 151 113.00 |
CF Disponibilités | 131 733.00 | | 131 733.00 | 131 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 207.00 | | 427 207.00 | 427 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 690 446.00 | | 12 690 446.00 | 12 690 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 765 788.00 | 26 882 399.00 | 14 883 390.00 | 41 765 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -164 093.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 112.00 | 1 229 233.00 | | 786 112.00 |
DL TOTAL (I) | 787 763.00 | 1 066 791.00 | | 787 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 665.00 | 144 258.00 | | 136 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 665.00 | 144 258.00 | | 136 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 522.00 | 5 316 603.00 | | 5 437 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328 812.00 | 2 768 581.00 | | 3 328 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 819.00 | 206 755.00 | | 87 819.00 |
EA Autres dettes | 5 104 809.00 | 6 167 581.00 | | 5 104 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 958 962.00 | 14 459 521.00 | | 13 958 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 883 390.00 | 15 670 570.00 | | 14 883 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
FG Production vendue services | 50 884 100.00 | -44 179.00 | 50 839 921.00 | 50 884 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 890 164.00 | -44 179.00 | 50 845 985.00 | 50 890 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 593.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 896 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 534 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 874 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 044 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 757 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 200.00 | 810 410.00 | | 643 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 200.00 | 810 410.00 | | 723 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 80 092.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 735.00 | 16 680.00 | | 25 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 171.00 | 96 772.00 | | 26 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 029.00 | 713 638.00 | | 697 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 619 862.00 | 47 860 900.00 | | 51 619 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 833 750.00 | 46 631 663.00 | | 50 833 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 112.00 | 1 229 237.00 | | 786 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 484 098.00 | | 1 581 494.00 | 28 484 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 250.00 | 29 075 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990 250.00 | 29 055 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 463 762.00 | | 1 581 494.00 | 28 463 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 509 385.00 | 1 269 166.00 | 896 152.00 | 26 509 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 496 660.00 | 1 269 166.00 | 896 152.00 | 26 496 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 258.00 | | 7 593.00 | 144 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 258.00 | | 7 593.00 | 144 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 522.00 | 5 437 522.00 | | 5 437 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 745.00 | 560 745.00 | | 560 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 386.00 | 554 386.00 | | 554 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 109.00 | 174 109.00 | | 174 109.00 |
UP Prêts | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 930 394.00 | 10 930 394.00 | | 10 930 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VB T. V. A. | 800 337.00 | 800 337.00 | | 800 337.00 |
VC Groupe et associés | 238 948.00 | 238 948.00 | | 238 948.00 |
VI Groupe et associés | 4 930 701.00 | 4 930 701.00 | | 4 930 701.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 207.00 | 427 207.00 | | 427 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 516 325.00 | 12 516 325.00 | | 12 516 325.00 |
VW T.V.A. | 2 189 573.00 | 2 189 573.00 | | 2 189 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 958 962.00 | 13 958 962.00 | | 13 958 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |