| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 725.00 | 5 254.00 | 7 471.00 | 12 725.00 |
AP Constructions | 3 247 869.00 | 2 739 875.00 | 507 994.00 | 3 247 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 724 135.00 | 25 815 338.00 | 1 908 797.00 | 27 724 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 361.00 | 516 737.00 | 7 625.00 | 524 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 516 931.00 | 29 077 204.00 | 2 439 727.00 | 31 516 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 896 753.00 | | 8 896 753.00 | 8 896 753.00 |
BZ Autres créances | 1 403 881.00 | | 1 403 881.00 | 1 403 881.00 |
CF Disponibilités | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 409.00 | | 330 409.00 | 330 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 796 916.00 | | 10 796 916.00 | 10 796 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 313 847.00 | 29 077 204.00 | 13 236 644.00 | 42 313 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 451.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 921.00 | -788 329.00 | | 240 921.00 |
DL TOTAL (I) | 242 583.00 | -786 228.00 | | 242 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 440.00 | 114 005.00 | | 127 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 440.00 | 114 005.00 | | 127 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875 838.00 | 5 760 062.00 | | 4 875 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640 075.00 | 4 268 809.00 | | 2 640 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 208.00 | 103 236.00 | | 52 208.00 |
EA Autres dettes | 5 280 859.00 | 15 080 938.00 | | 5 280 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 866 621.00 | 25 255 545.00 | | 12 866 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 644.00 | 24 583 322.00 | | 13 236 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 997.00 | 275 550.00 | 302 547.00 | 26 997.00 |
FG Production vendue services | 38 751 825.00 | 36 968.00 | 38 788 793.00 | 38 751 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 778 822.00 | 312 519.00 | 39 091 341.00 | 38 778 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 359 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 966 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 568 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 969 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 435.00 | |
GE Autres charges | | | 36 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 484 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337 839.00 | 2 590 899.00 | | 1 337 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 839.00 | 2 590 899.00 | | 1 337 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 475.00 | 1 113 805.00 | | 124 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 714.00 | 1 113 805.00 | | 127 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210 125.00 | 1 477 094.00 | | 1 210 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 340.00 | -195 704.00 | | -244 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 697 140.00 | 39 395 898.00 | | 40 697 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 456 219.00 | 40 184 227.00 | | 40 456 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 921.00 | -788 329.00 | | 240 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 148 288.00 | | 1 220 778.00 | 35 148 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 852 135.00 | 31 516 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 852 135.00 | 31 496 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 127 722.00 | | 1 220 778.00 | 35 127 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 389 170.00 | 1 415 693.00 | 4 727 660.00 | 32 389 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 2 545.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 386 461.00 | 1 413 148.00 | 4 727 660.00 | 32 386 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 435.00 | 127 440.00 | | 13 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 435.00 | 127 441.00 | | 13 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875 838.00 | 4 875 838.00 | | 4 875 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 082.00 | 389 082.00 | | 389 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 720.00 | 746 720.00 | | 746 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 192.00 | 191 192.00 | | 191 192.00 |
UP Prêts | 7 691.00 | 5 886.00 | | 7 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 896 753.00 | | | 8 896 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 706 272.00 | | | 706 272.00 |
VC Groupe et associés | 639 539.00 | | | 639 539.00 |
VI Groupe et associés | 5 089 667.00 | 5 089 667.00 | | 5 089 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 409.00 | | | 330 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 638 883.00 | 10 636 928.00 | 1 956.00 | 10 638 883.00 |
VW T.V.A. | 1 495 606.00 | 1 495 606.00 | | 1 495 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 848 981.00 | 12 848 981.00 | | 12 848 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |