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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
AP Constructions | 3 311 270.00 | 3 096 493.00 | 214 777.00 | 3 311 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 888 115.00 | 23 212 504.00 | 1 675 611.00 | 24 888 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 769.00 | 187 663.00 | 4 105.00 | 191 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
BF Prêts | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 484 098.00 | 26 509 385.00 | 1 974 713.00 | 28 484 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 288 236.00 | | 11 288 236.00 | 11 288 236.00 |
BZ Autres créances | 1 699 729.00 | | 1 699 729.00 | 1 699 729.00 |
CF Disponibilités | 202 765.00 | | 202 765.00 | 202 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 887.00 | | 454 887.00 | 454 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 695 856.00 | | 13 695 856.00 | 13 695 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 179 954.00 | 26 509 385.00 | 15 670 570.00 | 42 179 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -164 093.00 | | | -164 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 233.00 | -164 093.00 | | 1 229 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 791.00 | -162 443.00 | | 1 066 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 258.00 | 140 773.00 | | 144 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 258.00 | 140 773.00 | | 144 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316 603.00 | 6 759 187.00 | | 5 316 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 581.00 | 2 939 143.00 | | 2 768 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 755.00 | 92 420.00 | | 206 755.00 |
EA Autres dettes | 6 167 581.00 | 7 984 857.00 | | 6 167 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 459 521.00 | 17 928 682.00 | | 14 459 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 670 570.00 | 17 907 012.00 | | 15 670 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | 46 939 596.00 | 68 575.00 | 47 008 170.00 | 46 939 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 939 787.00 | 68 575.00 | 47 008 361.00 | 46 939 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 047 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 522 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 564 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 433 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 497 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 410.00 | -1 266 854.00 | | 810 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 410.00 | -1 266 854.00 | | 810 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 093.00 | 68.00 | | 80 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 681.00 | -26 341.00 | | 16 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 773.00 | -26 273.00 | | 96 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713 637.00 | -1 240 581.00 | | 713 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 868.00 | | | -13 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 860 901.00 | 50 309 737.00 | | 47 860 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 631 668.00 | 50 473 830.00 | | 46 631 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 233.00 | -164 093.00 | | 1 229 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 480 986.00 | | 945 650.00 | 29 480 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942 539.00 | 28 484 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942 539.00 | 28 463 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 460 651.00 | | 945 650.00 | 29 460 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 272 374.00 | 1 158 665.00 | 1 921 655.00 | 27 272 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | 2 381.00 | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 262 030.00 | 1 156 285.00 | 1 921 655.00 | 27 262 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 773.00 | 3 485.00 | | 140 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 773.00 | 3 485.00 | | 140 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316 603.00 | 5 316 603.00 | | 5 316 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 872.00 | 348 872.00 | | 348 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 574.00 | 318 574.00 | | 318 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 755.00 | 206 755.00 | | 206 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 191.00 | 372 191.00 | | 372 191.00 |
UP Prêts | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 288 236.00 | 11 288 236.00 | | 11 288 236.00 |
VB T. V. A. | 780 346.00 | 780 346.00 | | 780 346.00 |
VC Groupe et associés | 475 427.00 | 475 427.00 | | 475 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 795 391.00 | 5 795 391.00 | | 5 795 391.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 623.00 | 436 623.00 | | 436 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 887.00 | 454 887.00 | | 454 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 450 463.00 | 13 450 463.00 | | 13 450 463.00 |
VW T.V.A. | 2 086 571.00 | 2 086 571.00 | | 2 086 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 459 521.00 | 14 459 521.00 | | 14 459 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |