| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 647.00 | 13 114.00 | 1 533.00 | 14 647.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 951.00 | 173 824.00 | 58 127.00 | 231 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 599.00 | 186 938.00 | 79 661.00 | 266 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 528.00 | | 144 528.00 | 144 528.00 |
BZ Autres créances | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
CF Disponibilités | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 728.00 | | 307 728.00 | 307 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 327.00 | 186 938.00 | 387 389.00 | 574 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
DL TOTAL (I) | 234 455.00 | | | 234 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 570.00 | | | 92 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 934.00 | | | 152 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 389.00 | | | 387 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 141.00 | | | 126 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 228.00 | | 1 078 228.00 | 1 078 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 228.00 | | 1 078 228.00 | 1 078 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 921.00 | | | 1 093 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 865.00 | | | 1 050 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 370.00 | | 4 833.00 | 268 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 604.00 | 266 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 604.00 | 231 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 463.00 | | 2 185.00 | 32 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 907.00 | | 2 648.00 | 235 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 121.00 | 29 421.00 | 6 604.00 | 164 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | 1 886.00 | | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 893.00 | 27 535.00 | 6 604.00 | 152 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
UX Autres créances clients | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 573.00 | 16 778.00 | 26 795.00 | 43 573.00 |
VI Groupe et associés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
VW T.V.A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 936.00 | 126 141.00 | 26 795.00 | 152 936.00 |