| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 3 754.00 | 2 302.00 | 6 056.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 424.00 | 211 663.00 | 7 761.00 | 219 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 481.00 | 215 417.00 | 30 064.00 | 245 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
BZ Autres créances | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
CF Disponibilités | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 072.00 | | 242 072.00 | 242 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 553.00 | 215 417.00 | 272 136.00 | 487 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 511.00 | | | 99 511.00 |
DH Report à nouveau | -75 118.00 | | | -75 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 169.00 | | | -33 169.00 |
DL TOTAL (I) | 156 224.00 | | | 156 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 912.00 | | | 115 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 136.00 | | | 272 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 911.00 | | | 115 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 816.00 | | 2 683.00 | 243 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 245 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 596.00 | 26 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422.00 | 219 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 773.00 | | 1 880.00 | 24 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 043.00 | | 803.00 | 219 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 685.00 | 13 750.00 | 1 018.00 | 202 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 1 170.00 | 596.00 | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 505.00 | 12 580.00 | 422.00 | 199 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 316.00 | 154 316.00 | | 154 316.00 |
VW T.V.A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 911.00 | 115 911.00 | | 115 911.00 |