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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 677.00 | 5 144.00 | 2 533.00 | 7 677.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 424.00 | 216 676.00 | 12 748.00 | 229 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 102.00 | 221 820.00 | 35 282.00 | 257 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
BZ Autres créances | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
CF Disponibilités | 237 741.00 | | 237 741.00 | 237 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 270.00 | | 361 270.00 | 361 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 372.00 | 221 820.00 | 396 552.00 | 618 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 511.00 | | | 99 511.00 |
DH Report à nouveau | -108 287.00 | | | -108 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DL TOTAL (I) | 182 660.00 | | | 182 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 926.00 | | | 107 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 892.00 | | | 213 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 552.00 | | | 396 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 695.00 | | | 209 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 481.00 | | 11 621.00 | 245 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 057.00 | | 1 621.00 | 26 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 424.00 | | 10 000.00 | 219 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 417.00 | 6 402.00 | | 215 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 1 390.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 663.00 | 5 012.00 | | 211 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 522.00 | 103 326.00 | 4 196.00 | 107 522.00 |
VI Groupe et associés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 528.00 | 123 528.00 | | 123 528.00 |
VW T.V.A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 891.00 | 209 695.00 | 4 196.00 | 213 891.00 |