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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 5 491.00 | 1 611.00 | 7 102.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 856.00 | 186 732.00 | 39 124.00 | 225 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 959.00 | 192 223.00 | 60 736.00 | 252 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 097.00 | | 159 097.00 | 159 097.00 |
BZ Autres créances | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CF Disponibilités | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 268.00 | | 349 268.00 | 349 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 227.00 | 192 223.00 | 410 004.00 | 602 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
DL TOTAL (I) | 264 511.00 | | | 264 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 493.00 | | | 145 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 004.00 | | | 410 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 725.00 | | | 135 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 102.00 | | 1 100 102.00 | 1 100 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 102.00 | | 1 100 102.00 | 1 100 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 879.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 412.00 | | | 1 123 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 070.00 | | | 1 085 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 599.00 | | 11 052.00 | 266 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 692.00 | 252 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 400.00 | 27 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 292.00 | 225 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 648.00 | | 1 855.00 | 34 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 951.00 | | 9 197.00 | 231 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 938.00 | 22 878.00 | 17 594.00 | 186 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 114.00 | 1 777.00 | 9 400.00 | 13 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 824.00 | 21 101.00 | 8 194.00 | 173 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
UX Autres créances clients | 159 097.00 | | | 159 097.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 795.00 | 17 028.00 | 9 767.00 | 26 795.00 |
VI Groupe et associés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 510.00 | 217 510.00 | | 217 510.00 |
VW T.V.A. | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 492.00 | 135 725.00 | 9 767.00 | 145 492.00 |