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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 4 829.00 | 2 160.00 | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 737.00 | 221 869.00 | 16 868.00 | 238 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 027.00 | 226 698.00 | 39 329.00 | 266 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
BZ Autres créances | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
CF Disponibilités | 191 303.00 | | 191 303.00 | 191 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 736.00 | | 332 736.00 | 332 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 763.00 | 226 698.00 | 372 065.00 | 598 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
DH Report à nouveau | -81 850.00 | | | -81 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
DL TOTAL (I) | 178 092.00 | | | 178 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 952.00 | | | 110 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 973.00 | | | 193 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 065.00 | | | 372 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 102.00 | | 11 583.00 | 257 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659.00 | 266 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 855.00 | 26 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 238 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 678.00 | | 1 167.00 | 27 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 424.00 | | 10 116.00 | 229 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 819.00 | 7 125.00 | 2 245.00 | 221 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | 1 429.00 | 1 744.00 | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 675.00 | 5 696.00 | 501.00 | 216 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 494.00 | 16 231.00 | 94 263.00 | 110 494.00 |
VI Groupe et associés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 733.00 | 141 433.00 | 300.00 | 141 733.00 |
VW T.V.A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 973.00 | 99 710.00 | 94 263.00 | 193 973.00 |