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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 772.00 | 3 180.00 | 1 592.00 | 4 772.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 043.00 | 199 505.00 | 19 538.00 | 219 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 816.00 | 202 685.00 | 41 131.00 | 243 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
BZ Autres créances | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CF Disponibilités | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 958.00 | | 265 958.00 | 265 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 774.00 | 202 685.00 | 307 089.00 | 509 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 118.00 | | | -75 118.00 |
DL TOTAL (I) | 189 393.00 | | | 189 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 696.00 | | | 117 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 089.00 | | | 307 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 697.00 | | | 117 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 022.00 | | 838 022.00 | 838 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 022.00 | | 838 022.00 | 838 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 875.00 | | | 880 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 993.00 | | | 955 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 118.00 | | | -75 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 959.00 | | 24 625.00 | 252 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 768.00 | 243 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 063.00 | 24 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 705.00 | 219 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 103.00 | | 733.00 | 27 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 856.00 | | 23 892.00 | 225 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 222.00 | 20 173.00 | 9 710.00 | 192 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 751.00 | 3 062.00 | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 731.00 | 19 422.00 | 6 648.00 | 186 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
UX Autres créances clients | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VI Groupe et associés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 333.00 | 175 333.00 | | 175 333.00 |
VW T.V.A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |