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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
AP Constructions | 112 333.00 | 50 680.00 | 61 652.00 | 112 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 038.00 | 32 744.00 | 3 294.00 | 36 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 677.00 | 13 275.00 | 2 402.00 | 15 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 045.00 | 96 700.00 | 77 345.00 | 174 045.00 |
BT Marchandises | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 315.00 | | 224 315.00 | 224 315.00 |
BZ Autres créances | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 813.00 | | 267 813.00 | 267 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 858.00 | 96 700.00 | 345 158.00 | 441 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 160 703.00 | | | 160 703.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 386.00 | | | -1 062 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 734.00 | | | -76 734.00 |
DL TOTAL (I) | -354 717.00 | | | -354 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 803.00 | | | 289 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 571.00 | | | 359 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 876.00 | | | 699 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 158.00 | | | 345 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 876.00 | | | 699 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 080.00 | | 931 080.00 | 931 080.00 |
FG Production vendue services | 117 792.00 | | 117 792.00 | 117 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 872.00 | | 1 048 872.00 | 1 048 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 056.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 789.00 | | | 1 088 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 524.00 | | | 1 165 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 734.00 | | | -76 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 728.00 | | | 185 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 148.00 | | | 185 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 375.00 | 13 057.00 | 9 732.00 | 93 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 375.00 | 13 057.00 | 9 732.00 | 93 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 572.00 | 359 572.00 | | 359 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 804.00 | 289 804.00 | | 289 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 828.00 | 239 248.00 | 1 580.00 | 240 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 876.00 | 699 876.00 | | 699 876.00 |