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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 348.00 | 8 676.00 | 4 672.00 | 13 348.00 |
AN Terrains | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
AP Constructions | 75 506.00 | 53 954.00 | 21 552.00 | 75 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 20 809.00 | 1 191.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 269.00 | 83 439.00 | 35 831.00 | 119 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388.00 | 1 290.00 | 1 098.00 | 2 388.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 203.00 | 1 290.00 | 14 913.00 | 16 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 472.00 | 84 728.00 | 50 744.00 | 135 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | | 160 704.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 256 509.00 | -1 258 393.00 | | -1 256 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 702.00 | -158 820.00 | | -89 702.00 |
DL TOTAL (I) | -722 511.00 | -632 809.00 | | -722 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 22.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 978.00 | 702 243.00 | | 759 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 10 980.00 | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499.00 | 834.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 255.00 | 714 078.00 | | 773 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 744.00 | 81 270.00 | | 50 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750.00 | 90 740.00 | | 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 452.00 | 249 560.00 | | 90 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 702.00 | -158 820.00 | | -89 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 364.00 | 10 075.00 | | 73 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 2 670.00 | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 357.00 | 7 405.00 | | 67 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 759 978.00 | 759 978.00 | | 759 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 255.00 | 773 255.00 | | 773 255.00 |