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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 347.00 | 667.00 | 12 680.00 | 13 347.00 |
AN Terrains | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
AP Constructions | 112 333.00 | 66 722.00 | 45 611.00 | 112 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 038.00 | 35 781.00 | 256.00 | 36 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 677.00 | 15 245.00 | 432.00 | 15 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 843.00 | 118 416.00 | 68 426.00 | 186 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BT Marchandises | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 584.00 | | 120 584.00 | 120 584.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CF Disponibilités | 107 480.00 | | 107 480.00 | 107 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 233.00 | | 256 233.00 | 256 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 076.00 | 118 416.00 | 324 659.00 | 443 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 160 703.00 | | | 160 703.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 509.00 | | | -1 118 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 339.00 | | | -30 339.00 |
DL TOTAL (I) | -364 445.00 | | | -364 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 172.00 | | | 441 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 433.00 | | | 230 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 105.00 | | | 689 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 659.00 | | | 324 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 105.00 | | | 689 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 081.00 | | 676 081.00 | 676 081.00 |
FG Production vendue services | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 987.00 | | 738 987.00 | 738 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 427.00 | | | 752 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 766.00 | | | 782 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 339.00 | | | -30 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 495.00 | | 13 348.00 | 173 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 465.00 | | | 172 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 858.00 | 10 558.00 | | 107 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 858.00 | 9 891.00 | | 107 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 434.00 | 230 434.00 | | 230 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 120 585.00 | 120 585.00 | | 120 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 441 172.00 | 441 172.00 | | 441 172.00 |
VP Divers | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 306.00 | 131 276.00 | 1 030.00 | 132 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 105.00 | 689 105.00 | | 689 105.00 |