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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
AP Constructions | 112 333.00 | 58 780.00 | 53 552.00 | 112 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 038.00 | 34 793.00 | 1 245.00 | 36 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 677.00 | 14 284.00 | 1 393.00 | 15 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 495.00 | 107 858.00 | 65 636.00 | 173 495.00 |
BT Marchandises | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 220.00 | | 359 220.00 | 359 220.00 |
BZ Autres créances | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
CF Disponibilités | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 731.00 | | 489 731.00 | 489 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 226.00 | 107 858.00 | 555 368.00 | 663 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 160 703.00 | | | 160 703.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 121.00 | | | -1 139 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
DL TOTAL (I) | -334 106.00 | | | -334 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 195.00 | | | 436 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 886.00 | | | 398 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
EA Autres dettes | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 474.00 | | | 889 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 368.00 | | | 555 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 279.00 | | | 453 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 968.00 | | 1 013 968.00 | 1 013 968.00 |
FG Production vendue services | 125 053.00 | | 125 053.00 | 125 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 021.00 | | 1 139 021.00 | 1 139 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 215.00 | | | 1 162 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 603.00 | | | 1 141 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 045.00 | | | 174 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 465.00 | | | 172 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 700.00 | 11 158.00 | | 96 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 700.00 | 11 158.00 | | 96 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 886.00 | 398 886.00 | | 398 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 355.00 | 30 160.00 | 436 195.00 | 466 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 359 220.00 | | | 359 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 662.00 | 443 632.00 | 1 030.00 | 444 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 474.00 | 453 279.00 | 436 195.00 | 889 474.00 |