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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 347.00 | 3 336.00 | 10 010.00 | 13 347.00 |
AN Terrains | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
AP Constructions | 40 556.00 | 36 295.00 | 4 260.00 | 40 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 630.00 | 35 486.00 | 2 144.00 | 37 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 658.00 | 90 796.00 | 25 862.00 | 116 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
BZ Autres créances | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CF Disponibilités | 103 814.00 | | 103 814.00 | 103 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 344.00 | | 221 344.00 | 221 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 002.00 | 90 796.00 | 247 206.00 | 338 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 160 703.00 | | | 160 703.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 707.00 | | | -1 159 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 685.00 | | | -98 685.00 |
DL TOTAL (I) | -473 989.00 | | | -473 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 763.00 | | | 669 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
EA Autres dettes | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 423.00 | | | 709 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 206.00 | | | 247 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 423.00 | | | 709 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 454 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 146.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 499.00 | | | -33 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 631.00 | 752 428.00 | | 517 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 317.00 | 782 767.00 | | 616 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 686.00 | -30 339.00 | | -98 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 843.00 | | 2 077.00 | 186 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 262.00 | 116 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 262.00 | 102 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 465.00 | | 2 077.00 | 172 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 417.00 | 11 232.00 | 38 853.00 | 118 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 2 670.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 749.00 | 8 563.00 | 38 853.00 | 117 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 669 764.00 | 669 764.00 | | 669 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 617.00 | 89 587.00 | 1 030.00 | 90 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 423.00 | 709 423.00 | | 709 423.00 |