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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 347.00 | 6 006.00 | 7 341.00 | 13 347.00 |
AN Terrains | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
AP Constructions | 75 506.00 | 46 963.00 | 28 542.00 | 75 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 999.00 | 20 393.00 | 1 606.00 | 21 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 269.00 | 73 363.00 | 45 905.00 | 119 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | 1 289.00 | 857.00 | 2 147.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 653.00 | 1 289.00 | 35 363.00 | 36 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 922.00 | 74 653.00 | 81 269.00 | 155 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 160 703.00 | | | 160 703.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 393.00 | | | -1 258 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 819.00 | | | -158 819.00 |
DL TOTAL (I) | -632 808.00 | | | -632 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 242.00 | | | 702 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 078.00 | | | 714 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 078.00 | | | 714 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
FG Production vendue services | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 258.00 | | 73 258.00 | 73 258.00 |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 060.00 | | | -49 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 559.00 | | | 249 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 819.00 | | | -158 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 658.00 | | 34 950.00 | 116 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 339.00 | 119 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 309.00 | 105 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 280.00 | | 34 950.00 | 102 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 796.00 | 13 876.00 | 31 309.00 | 90 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 2 670.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 459.00 | 11 207.00 | 31 309.00 | 87 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 148.00 | 600.00 | 1 548.00 | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 702 243.00 | 702 243.00 | | 702 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771.00 | 7 223.00 | 1 548.00 | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 078.00 | 714 078.00 | | 714 078.00 |