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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 9 300.00 | 1 879.00 | 11 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 3 406.00 | 4 994.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 909 933.00 | 575 160.00 | 334 773.00 | 909 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 899.00 | 165 953.00 | 65 946.00 | 231 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 270.00 | 350 297.00 | 89 973.00 | 440 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BF Prêts | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 415.00 | 1 104 117.00 | 519 298.00 | 1 623 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 573.00 | 49 681.00 | 4 891.00 | 54 573.00 |
BZ Autres créances | 891 332.00 | | 891 332.00 | 891 332.00 |
CF Disponibilités | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 115.00 | 49 681.00 | 906 434.00 | 956 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 530.00 | 1 153 798.00 | 1 425 732.00 | 2 579 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 908.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 144 546.00 | 234 626.00 | | 144 546.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 581.00 | 307 789.00 | | 257 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 307.00 | 6 147.00 | | 5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 448 187.00 | 586 476.00 | | 448 187.00 |
DP Provisions pour risques | 27 024.00 | 6 813.00 | | 27 024.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 024.00 | 12 347.00 | | 27 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 781.00 | 218 777.00 | | 219 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 610.00 | 301 344.00 | | 283 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 494.00 | 372 933.00 | | 337 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 473.00 | | |
EA Autres dettes | 85 256.00 | 136 580.00 | | 85 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 522.00 | 1 059 488.00 | | 950 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 732.00 | 1 658 309.00 | | 1 425 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 819 491.00 | | 3 819 491.00 | 3 819 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 491.00 | | 3 819 491.00 | 3 819 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 990.00 | 840.00 | | 66 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 990.00 | 840.00 | | 66 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 990.00 | 840.00 | | 66 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 069.00 | 54 169.00 | | 27 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 332.00 | 3 908 455.00 | | 3 998 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 751.00 | 3 600 666.00 | | 3 740 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 581.00 | 307 789.00 | | 257 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 559.00 | | 98 855.00 | 1 524 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 789.00 | | 1 790.00 | 17 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 207.00 | | 91 546.00 | 1 492 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 563.00 | | 5 519.00 | 14 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 342.00 | 109 776.00 | | 994 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 757.00 | 2 950.00 | | 9 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 584.00 | 106 826.00 | | 984 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 347.00 | 27 024.00 | 12 347.00 | 12 347.00 |
6T Sur comptes clients | 88 016.00 | | 38 335.00 | 88 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 016.00 | | 38 335.00 | 88 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 363.00 | 27 024.00 | 50 682.00 | 100 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 024.00 | 50 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 781.00 | 219 781.00 | | 219 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 610.00 | 283 610.00 | | 283 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 148.00 | 136 148.00 | | 136 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 192.00 | 182 192.00 | | 182 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
UP Prêts | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
VB T. V. A. | 130 214.00 | | | 130 214.00 |
VC Groupe et associés | 702 805.00 | | | 702 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 145.00 | 968 145.00 | | 968 145.00 |
VW T.V.A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 522.00 | 950 522.00 | | 950 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |