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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 10 436.00 | 744.00 | 11 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 5 086.00 | 3 314.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 907 595.00 | 651 941.00 | 255 654.00 | 907 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 281.00 | 185 758.00 | 52 524.00 | 238 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 270.00 | 365 938.00 | 74 332.00 | 440 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 744.00 | | 229 744.00 | 229 744.00 |
BF Prêts | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 423.00 | 1 219 158.00 | 643 264.00 | 1 862 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 992.00 | 48 497.00 | 3 495.00 | 51 992.00 |
BZ Autres créances | 780 755.00 | | 780 755.00 | 780 755.00 |
CF Disponibilités | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 841 846.00 | 48 497.00 | 793 349.00 | 841 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 269.00 | 1 267 655.00 | 1 436 614.00 | 2 704 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 172 401.00 | 144 546.00 | | 172 401.00 |
DH Report à nouveau | | 46.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 829.00 | 257 581.00 | | 303 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 406.00 | 5 307.00 | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 519 343.00 | 448 186.00 | | 519 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 024.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 176.00 | 219 781.00 | | 208 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 997.00 | 283 610.00 | | 302 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 373.00 | 337 494.00 | | 286 373.00 |
EA Autres dettes | 99 138.00 | 85 256.00 | | 99 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 587.00 | 24 381.00 | | 20 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 271.00 | 950 522.00 | | 917 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 614.00 | 1 425 732.00 | | 1 436 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 911 213.00 | | 3 911 213.00 | 3 911 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 213.00 | | 3 911 213.00 | 3 911 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 901.00 | 66 990.00 | | 2 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | 66 990.00 | | 2 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560.00 | 66 990.00 | | 2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 936.00 | 27 069.00 | | 30 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 668.00 | 3 998 332.00 | | 3 981 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 839.00 | 3 740 752.00 | | 3 677 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 829.00 | 257 581.00 | | 303 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 415.00 | | 239 008.00 | 1 623 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 753.00 | | 232 137.00 | 1 583 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 082.00 | | 6 871.00 | 20 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 117.00 | 115 041.00 | | 1 104 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 706.00 | 2 816.00 | | 12 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 410.00 | 112 226.00 | | 1 091 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
6T Sur comptes clients | 49 681.00 | 2 702.00 | 3 886.00 | 49 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 681.00 | 2 702.00 | 3 886.00 | 49 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 705.00 | 2 702.00 | 30 910.00 | 76 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 702.00 | 30 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 176.00 | | 208 176.00 | 208 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 997.00 | 302 997.00 | | 302 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 048.00 | 137 048.00 | | 137 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
UP Prêts | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | | | 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
VB T. V. A. | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VC Groupe et associés | 731 673.00 | | | 731 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 701.00 | 832 748.00 | 26 953.00 | 859 701.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 271.00 | 709 095.00 | 208 176.00 | 917 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |