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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 11 033.00 | 147.00 | 11 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 6 766.00 | 1 634.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 973 732.00 | 728 315.00 | 245 417.00 | 973 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 446.00 | 206 499.00 | 46 946.00 | 253 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 501.00 | 387 041.00 | 95 459.00 | 482 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 951.00 | | 239 951.00 | 239 951.00 |
BF Prêts | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 097.00 | 1 339 654.00 | 668 443.00 | 2 008 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 826.00 | 48 497.00 | 27 329.00 | 75 826.00 |
BZ Autres créances | 696 751.00 | | 696 751.00 | 696 751.00 |
CF Disponibilités | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 657.00 | 48 497.00 | 751 160.00 | 799 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 754.00 | 1 388 151.00 | 1 419 603.00 | 2 807 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 172 401.00 | 172 401.00 | | 172 401.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 953.00 | 303 829.00 | | 245 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 023.00 | 2 406.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 460 104.00 | 519 343.00 | | 460 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 388.00 | 208 176.00 | | 220 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 187.00 | 302 997.00 | | 298 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 658.00 | 286 373.00 | | 332 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EA Autres dettes | 90 851.00 | 99 138.00 | | 90 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 393.00 | 20 587.00 | | 16 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 498.00 | 917 271.00 | | 959 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 603.00 | 1 436 614.00 | | 1 419 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 939 981.00 | | 3 939 981.00 | 3 939 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 981.00 | | 3 939 981.00 | 3 939 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 795.00 | 2 901.00 | | 61 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 795.00 | 2 901.00 | | 61 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 680.00 | 341.00 | | 7 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 115.00 | 2 560.00 | | 54 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 30 936.00 | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 639.00 | 3 981 668.00 | | 4 043 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 686.00 | 3 677 839.00 | | 3 797 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 953.00 | 303 829.00 | | 245 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 423.00 | | 145 674.00 | 1 862 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 890.00 | | 133 739.00 | 1 815 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 953.00 | | 11 935.00 | 26 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 158.00 | 120 496.00 | | 1 219 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 522.00 | 2 277.00 | | 15 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 636.00 | 118 219.00 | | 1 203 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 388.00 | | 220 388.00 | 220 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 187.00 | 298 187.00 | | 298 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 497.00 | 148 497.00 | | 148 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 851.00 | 90 851.00 | | 90 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
UP Prêts | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VB T. V. A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VC Groupe et associés | 648 184.00 | 648 184.00 | | 648 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 791.00 | 775 902.00 | 38 888.00 | 814 791.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 498.00 | 739 110.00 | 220 388.00 | 959 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |