| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AP Constructions | 1 103 498.00 | 817 913.00 | 285 584.00 | 1 103 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 167.00 | 247 879.00 | 94 287.00 | 342 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 433.00 | 447 063.00 | 150 370.00 | 597 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 415.00 | | 490 415.00 | 490 415.00 |
BF Prêts | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 760.00 | 1 532 435.00 | 1 065 324.00 | 2 597 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 864.00 | 34 591.00 | 518 273.00 | 552 864.00 |
BZ Autres créances | 245 673.00 | | 245 673.00 | 245 673.00 |
CF Disponibilités | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 392.00 | 34 591.00 | 785 801.00 | 820 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 152.00 | 1 567 027.00 | 1 851 125.00 | 3 418 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
DH Report à nouveau | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 116.00 | 169 629.00 | | 407 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 459 746.00 | 212 629.00 | | 459 746.00 |
DP Provisions pour risques | 413 771.00 | | | 413 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 771.00 | | | 413 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 517.00 | 219 694.00 | | 200 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 351.00 | 471 806.00 | | 357 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 671.00 | 305 479.00 | | 321 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 619.00 | 29 129.00 | | 5 619.00 |
EA Autres dettes | 76 054.00 | 58 465.00 | | 76 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 608.00 | 1 100 969.00 | | 977 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 125.00 | 1 313 598.00 | | 1 851 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 4 219 640.00 | | 4 219 640.00 | 4 219 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 705.00 | | 4 219 705.00 | 4 219 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 239.00 | |
GE Autres charges | | | 11 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 694.00 | 928.00 | | 551 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 694.00 | 928.00 | | 551 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 771.00 | | | 413 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 771.00 | | | 413 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 923.00 | 928.00 | | 137 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 722.00 | 67 367.00 | | 159 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 999.00 | 4 270 528.00 | | 4 934 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 882.00 | 4 100 898.00 | | 4 527 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 116.00 | 169 629.00 | | 407 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 962.00 | | 412 798.00 | 2 184 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 533 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 716.00 | | 412 798.00 | 2 120 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 196.00 | 101 240.00 | | 1 431 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 616.00 | 101 240.00 | | 1 411 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 413 771.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 435.00 | | 6 844.00 | 41 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 435.00 | | 6 844.00 | 41 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 435.00 | 413 771.00 | 6 844.00 | 41 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 518.00 | | 200 518.00 | 200 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 352.00 | 357 352.00 | | 357 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 331.00 | 143 331.00 | | 143 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
UP Prêts | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 516 371.00 | 516 371.00 | | 516 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VB T. V. A. | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
VC Groupe et associés | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 013.00 | 81 013.00 | | 81 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 643.00 | 800 977.00 | 44 666.00 | 845 643.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 608.00 | 777 091.00 | 200 518.00 | 977 608.00 |