| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AP Constructions | 1 018 234.00 | 770 238.00 | 247 995.00 | 1 018 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 615.00 | 227 148.00 | 73 466.00 | 300 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 559.00 | 414 229.00 | 107 330.00 | 521 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 307.00 | | 280 307.00 | 280 307.00 |
BF Prêts | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 962.00 | 1 431 195.00 | 753 766.00 | 2 184 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 477.00 | 41 435.00 | 15 042.00 | 56 477.00 |
BZ Autres créances | 517 504.00 | | 517 504.00 | 517 504.00 |
CF Disponibilités | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 268.00 | 41 435.00 | 559 832.00 | 601 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 230.00 | 1 472 631.00 | 1 313 598.00 | 2 786 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 006.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 701.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 198.00 | 172 401.00 | | 2 198.00 |
DH Report à nouveau | | 21.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 629.00 | 245 953.00 | | 169 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94.00 | 1 023.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 212 629.00 | 460 104.00 | | 212 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 694.00 | 220 388.00 | | 219 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 806.00 | 298 187.00 | | 471 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 479.00 | 332 658.00 | | 305 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 129.00 | 1 021.00 | | 29 129.00 |
EA Autres dettes | 58 465.00 | 90 851.00 | | 58 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 969.00 | 959 498.00 | | 1 100 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 598.00 | 1 419 603.00 | | 1 313 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 4 229 589.00 | | 4 229 589.00 | 4 229 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 594.00 | | 4 229 594.00 | 4 229 594.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | 61 795.00 | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 61 795.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | 54 115.00 | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 367.00 | 4 547.00 | | 67 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 528.00 | 4 043 639.00 | | 4 270 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 898.00 | 3 797 686.00 | | 4 100 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 629.00 | 245 953.00 | | 169 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 097.00 | | 176 865.00 | 2 008 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 629.00 | | 171 087.00 | 1 949 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 888.00 | | 5 778.00 | 38 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 654.00 | 91 541.00 | | 1 339 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 798.00 | 1 780.00 | | 17 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 855.00 | 89 761.00 | | 1 321 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 497.00 | | 7 061.00 | 48 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 497.00 | | 7 061.00 | 48 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 497.00 | | 7 061.00 | 48 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 694.00 | 219 694.00 | | 219 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 806.00 | 471 806.00 | | 471 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 829.00 | 133 829.00 | | 133 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
UP Prêts | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VB T. V. A. | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VC Groupe et associés | 459 706.00 | 459 706.00 | | 459 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 948.00 | 620 948.00 | | 620 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 969.00 | 1 100 969.00 | | 1 100 969.00 |