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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AP Constructions | 1 142 773.00 | 870 206.00 | 272 567.00 | 1 142 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 824.00 | 273 590.00 | 130 233.00 | 403 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 477.00 | 482 303.00 | 150 174.00 | 632 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 703.00 | | 504 703.00 | 504 703.00 |
BF Prêts | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 025.00 | 1 645 679.00 | 1 102 345.00 | 2 748 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 391.00 | 32 572.00 | 249 819.00 | 282 391.00 |
BZ Autres créances | 1 237 409.00 | | 1 237 409.00 | 1 237 409.00 |
CF Disponibilités | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 363.00 | 32 572.00 | 1 534 790.00 | 1 567 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 388.00 | 1 678 252.00 | 2 637 136.00 | 4 315 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
DH Report à nouveau | 416 746.00 | 9 629.00 | | 416 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 446.00 | 407 116.00 | | 489 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 949 193.00 | 459 746.00 | | 949 193.00 |
DP Provisions pour risques | 597 436.00 | 413 771.00 | | 597 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 436.00 | 413 771.00 | | 597 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 925.00 | 200 517.00 | | 196 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 690.00 | 357 351.00 | | 275 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 097.00 | 321 671.00 | | 354 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 288.00 | 5 619.00 | | 3 288.00 |
EA Autres dettes | 244 111.00 | 76 054.00 | | 244 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 507.00 | 977 608.00 | | 1 090 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 136.00 | 1 851 125.00 | | 2 637 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FG Production vendue services | 4 822 106.00 | | 4 822 106.00 | 4 822 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 618.00 | | 4 822 618.00 | 4 822 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 551 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 551 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 924.00 | 413 771.00 | | 137 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 623.00 | 413 771.00 | | 143 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 623.00 | 137 923.00 | | -143 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 837.00 | 159 722.00 | | 177 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 236.00 | 4 934 999.00 | | 4 898 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 789.00 | 4 527 882.00 | | 4 408 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 446.00 | 407 116.00 | | 489 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 760.00 | | 150 265.00 | 2 597 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 683 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 514.00 | | 150 265.00 | 2 533 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 436.00 | 113 244.00 | | 1 532 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 856.00 | 113 244.00 | | 1 512 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 771.00 | 183 665.00 | | 413 771.00 |
6T Sur comptes clients | 34 591.00 | | 2 019.00 | 34 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 591.00 | | 2 019.00 | 34 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 362.00 | 183 665.00 | 2 019.00 | 448 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 741.00 | 2 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 926.00 | | 196 926.00 | 196 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 691.00 | 275 691.00 | | 275 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 954.00 | 157 954.00 | | 157 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 112.00 | 244 112.00 | | 244 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
UP Prêts | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 248 028.00 | 248 028.00 | | 248 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VB T. V. A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 823.00 | 1 108 823.00 | | 1 108 823.00 |
VI Groupe et associés | 178 037.00 | 178 037.00 | | 178 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 182.00 | 292 182.00 | | 292 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 631.00 | 1 743 631.00 | | 1 743 631.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 544.00 | 1 071 618.00 | 196 926.00 | 1 268 544.00 |