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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 327.00 | 63 444.00 | 11 883.00 | 75 327.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 945.00 | 39 248.00 | 19 697.00 | 58 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 475.00 | 112 507.00 | 125 968.00 | 238 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 968.00 | 215 200.00 | 159 768.00 | 374 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 905.00 | 34 551.00 | 143 354.00 | 177 905.00 |
BT Marchandises | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 633.00 | 75 435.00 | 997 198.00 | 1 072 633.00 |
BZ Autres créances | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
CF Disponibilités | 530 679.00 | | 530 679.00 | 530 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 423.00 | 109 986.00 | 1 810 438.00 | 1 920 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 391.00 | 325 185.00 | 1 970 206.00 | 2 295 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 272 017.00 | 1 171 560.00 | | 1 272 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 692.00 | 160 457.00 | | 54 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 632.00 | 1 373 940.00 | | 1 368 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 576.00 | 16 761.00 | | 108 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 54 580.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 090.00 | 258 901.00 | | 348 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 925.00 | 168 632.00 | | 143 925.00 |
EA Autres dettes | | 34 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 574.00 | 533 387.00 | | 601 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 206.00 | 1 907 327.00 | | 1 970 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 516.00 | 533 387.00 | | 515 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 484.00 | 36 285.00 | 280 769.00 | 244 484.00 |
FD Production vendue biens | 2 135 602.00 | 664 226.00 | 2 799 828.00 | 2 135 602.00 |
FG Production vendue services | 58 955.00 | 18 581.00 | 77 536.00 | 58 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 041.00 | 719 092.00 | 3 158 133.00 | 2 439 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 904.00 | 19 746.00 | | 4 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 904.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 935.00 | 6 904.00 | | 29 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 935.00 | 3 099.00 | | 29 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 53 374.00 | | 11 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 695.00 | 2 803 543.00 | | 3 269 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 003.00 | 2 643 086.00 | | 3 215 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 692.00 | 160 457.00 | | 54 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 240.00 | 34 136.00 | | 24 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 099.00 | | 97 261.00 | 305 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 393.00 | 374 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 393.00 | 297 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 337.00 | | 6 990.00 | 68 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 541.00 | | 90 271.00 | 234 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 644.00 | 39 949.00 | 27 393.00 | 202 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 746.00 | 9 699.00 | | 53 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 898.00 | 30 250.00 | 27 393.00 | 148 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 726.00 | 34 551.00 | 75 726.00 | 75 726.00 |
6T Sur comptes clients | 66 573.00 | 8 862.00 | | 66 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 299.00 | 43 413.00 | 75 726.00 | 142 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 299.00 | 43 413.00 | 75 726.00 | 142 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 413.00 | 75 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 090.00 | 348 090.00 | | 348 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 992 614.00 | | | 992 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
VB T. V. A. | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 567.00 | 22 509.00 | 56 906.00 | 108 567.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 739.00 | 1 095 499.00 | 82 240.00 | 1 177 739.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 574.00 | 515 516.00 | 56 906.00 | 601 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 497.00 | 12 921.00 | | 17 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 113.00 | 85 771.00 | | 116 113.00 |
ST Autres comptes | 469 114.00 | 414 861.00 | | 469 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 476.00 | 58 850.00 | | 65 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 246.00 | 62 082.00 | | 40 246.00 |
YT Sous‐traitance | 12 206.00 | 9 834.00 | | 12 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 13 482.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 744.00 | 6 445.00 | | 6 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 241.00 | 19 366.00 | | 24 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 963.00 | 443 920.00 | | 487 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 450.00 | 255 659.00 | | 341 450.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 909.00 | 582 798.00 | | 662 909.00 |