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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 521.00 | 92 192.00 | 20 328.00 | 112 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 945.00 | 56 132.00 | 4 813.00 | 60 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 409.00 | 191 350.00 | 60 060.00 | 251 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 096.00 | 339 675.00 | 87 422.00 | 427 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 852.00 | | 494 852.00 | 494 852.00 |
BT Marchandises | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 333.00 | 143 778.00 | 897 555.00 | 1 041 333.00 |
BZ Autres créances | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
CF Disponibilités | 285 940.00 | | 285 940.00 | 285 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 442.00 | 143 778.00 | 1 792 665.00 | 1 936 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 539.00 | 483 452.00 | 1 880 086.00 | 2 363 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 924.00 | | | 226 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 519 008.00 | 1 501 479.00 | | 1 519 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 470.00 | 17 529.00 | | -78 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 461.00 | 1 560 932.00 | | 1 482 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 022.00 | 66 326.00 | | 51 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 371.00 | 186 445.00 | | 163 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 441.00 | 86 958.00 | | 152 441.00 |
EA Autres dettes | 29 948.00 | 5 810.00 | | 29 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 625.00 | 346 382.00 | | 397 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 086.00 | 1 907 314.00 | | 1 880 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 625.00 | 302 830.00 | | 397 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 421.00 | | 19 675.00 | 407 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 846.00 | | 19 675.00 | 92 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 354.00 | | | 312 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 232.00 | 32 443.00 | | 307 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 148.00 | 7 044.00 | | 85 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 083.00 | 25 399.00 | | 222 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 260.00 | 147.00 | 6 629.00 | 150 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 260.00 | 147.00 | 6 629.00 | 150 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 260.00 | 147.00 | 6 629.00 | 150 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | 6 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 371.00 | 163 371.00 | | 163 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 814 409.00 | 814 409.00 | | 814 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 924.00 | | 226 924.00 | 226 924.00 |
VB T. V. A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 914.00 | 14 400.00 | 36 514.00 | 50 914.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 171.00 | 873 026.00 | 229 145.00 | 1 102 171.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 625.00 | 361 111.00 | 36 514.00 | 397 625.00 |