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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 846.00 | 78 980.00 | 13 866.00 | 92 846.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 945.00 | 47 386.00 | 11 559.00 | 58 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 192.00 | 155 199.00 | 126 992.00 | 282 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 203.00 | 281 564.00 | 154 639.00 | 436 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 815.00 | 16 821.00 | 114 994.00 | 131 815.00 |
BT Marchandises | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 706.00 | 48 280.00 | 1 200 427.00 | 1 248 706.00 |
BZ Autres créances | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
CF Disponibilités | 513 863.00 | | 513 863.00 | 513 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 593.00 | 65 101.00 | 1 977 492.00 | 2 042 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 796.00 | 346 665.00 | 2 132 131.00 | 2 478 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 487 743.00 | 1 366 709.00 | | 1 487 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 737.00 | 221 034.00 | | 113 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 403.00 | 1 629 666.00 | | 1 643 403.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 971.00 | 119 596.00 | | 92 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 077.00 | 299 620.00 | | 244 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 838.00 | 220 120.00 | | 141 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 728.00 | 640 179.00 | | 479 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 131.00 | 2 278 845.00 | | 2 132 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 562.00 | 534 660.00 | | 414 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 592.00 | 17 685.00 | 283 277.00 | 265 592.00 |
FD Production vendue biens | 2 060 087.00 | 491 908.00 | 2 551 994.00 | 2 060 087.00 |
FG Production vendue services | 54 233.00 | 8 991.00 | 63 224.00 | 54 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 911.00 | 518 584.00 | 2 898 495.00 | 2 379 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 280.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 504.00 | 11 707.00 | | 16 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 135.00 | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 91.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 9 091.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 428.00 | -8 956.00 | | 8 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 741.00 | 90 044.00 | | 38 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 660.00 | 3 549 496.00 | | 2 963 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 923.00 | 3 328 463.00 | | 2 849 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 737.00 | 221 034.00 | | 113 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 294.00 | 33 984.00 | | 36 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 154.00 | | 19 357.00 | 447 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 308.00 | 436 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 308.00 | 341 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 141.00 | | 8 705.00 | 84 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 792.00 | | 10 652.00 | 360 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 528.00 | 47 163.00 | 29 127.00 | 263 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 071.00 | 4 908.00 | | 74 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 457.00 | 42 255.00 | 29 127.00 | 189 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 765.00 | 16 821.00 | 36 765.00 | 36 765.00 |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | 43 459.00 | 1 343.00 | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 929.00 | 60 280.00 | 38 108.00 | 42 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 929.00 | 60 280.00 | 38 108.00 | 51 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 280.00 | 38 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 077.00 | 244 077.00 | | 244 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 718.00 | 1 163 718.00 | | 1 163 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 951.00 | 27 785.00 | 65 166.00 | 92 951.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VP Divers | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 216.00 | 1 263 006.00 | 87 210.00 | 1 350 216.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 728.00 | 414 562.00 | 65 166.00 | 479 728.00 |