| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 064.00 | 98 519.00 | 20 545.00 | 119 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 945.00 | 60 106.00 | 839.00 | 60 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 409.00 | 204 847.00 | 46 562.00 | 251 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 640.00 | 363 472.00 | 70 168.00 | 433 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 527.00 | | 492 527.00 | 492 527.00 |
BT Marchandises | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 795.00 | 223 065.00 | 740 730.00 | 963 795.00 |
BZ Autres créances | 79 394.00 | | 79 394.00 | 79 394.00 |
CF Disponibilités | 275 564.00 | | 275 564.00 | 275 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 371.00 | 223 065.00 | 1 670 306.00 | 1 893 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 010.00 | 586 537.00 | 1 740 474.00 | 2 327 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 043.00 | | | 250 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 519 008.00 | 1 519 008.00 | | 1 519 008.00 |
DH Report à nouveau | -78 470.00 | | | -78 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 628.00 | -78 470.00 | | -370 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 834.00 | 1 482 461.00 | | 1 111 834.00 |
DP Provisions pour risques | 181 542.00 | | | 181 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 542.00 | | | 181 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 375.00 | 51 022.00 | | 37 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 873.00 | 163 371.00 | | 131 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 565.00 | 152 441.00 | | 267 565.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | 29 948.00 | | 9 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 098.00 | 397 625.00 | | 447 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 474.00 | 1 880 086.00 | | 1 740 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 101.00 | 397 625.00 | | 425 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 096.00 | | 6 543.00 | 427 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 521.00 | | 6 543.00 | 112 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 354.00 | | | 312 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 675.00 | 23 797.00 | | 339 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 192.00 | 6 326.00 | | 92 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 482.00 | 17 471.00 | | 247 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 181 542.00 | | |
6T Sur comptes clients | 143 778.00 | 81 837.00 | 2 550.00 | 143 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 778.00 | 81 837.00 | 2 550.00 | 143 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 778.00 | 263 379.00 | 2 550.00 | 143 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 837.00 | 2 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 873.00 | 131 873.00 | | 131 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 122.00 | 202 122.00 | | 202 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 728 269.00 | 713 752.00 | 14 517.00 | 728 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 526.00 | | 235 526.00 | 235 526.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 514.00 | 14 517.00 | 21 997.00 | 36 514.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 760.00 | 800 496.00 | 252 264.00 | 1 052 760.00 |
VW T.V.A. | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 098.00 | 425 101.00 | 21 997.00 | 447 098.00 |