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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 846.00 | 85 148.00 | 7 698.00 | 92 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 945.00 | 51 739.00 | 9 205.00 | 60 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 409.00 | 170 344.00 | 81 065.00 | 251 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 421.00 | 307 232.00 | 100 189.00 | 407 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 665.00 | | 537 665.00 | 537 665.00 |
BT Marchandises | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 809.00 | 150 260.00 | 855 549.00 | 1 005 809.00 |
BZ Autres créances | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CF Disponibilités | 295 827.00 | | 295 827.00 | 295 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 385.00 | 150 260.00 | 1 807 125.00 | 1 957 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 806.00 | 457 492.00 | 1 907 314.00 | 2 364 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 703.00 | | | 234 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 501 479.00 | 1 487 743.00 | | 1 501 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529.00 | 113 737.00 | | 17 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 932.00 | 1 643 403.00 | | 1 560 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 326.00 | 92 971.00 | | 66 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 445.00 | 244 077.00 | | 186 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 958.00 | 141 838.00 | | 86 958.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 382.00 | 479 728.00 | | 346 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 314.00 | 2 132 131.00 | | 1 907 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 830.00 | | | 302 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 203.00 | | 6 163.00 | 436 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 945.00 | 407 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 945.00 | 312 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 136.00 | | 6 163.00 | 341 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 564.00 | 47 758.00 | 22 090.00 | 281 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 980.00 | 6 169.00 | | 78 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 585.00 | 41 589.00 | 22 090.00 | 202 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
6T Sur comptes clients | 48 280.00 | 103 604.00 | 1 624.00 | 48 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 101.00 | 103 604.00 | 18 445.00 | 65 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 101.00 | 103 604.00 | 27 445.00 | 74 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 604.00 | 18 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 445.00 | 186 445.00 | | 186 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 771 107.00 | 771 107.00 | | 771 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 703.00 | | 234 703.00 | 234 703.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 214.00 | 22 662.00 | 43 552.00 | 66 214.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VP Divers | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 751.00 | 832 827.00 | 236 924.00 | 1 069 751.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 382.00 | 302 830.00 | 43 552.00 | 346 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 538.00 | 22 542.00 | | 17 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 802.00 | 169 936.00 | | 186 802.00 |
ST Autres comptes | 397 839.00 | 470 012.00 | | 397 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 714.00 | 68 642.00 | | 70 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 490.00 | 10 629.00 | | 7 490.00 |
YT Sous‐traitance | 11 842.00 | 9 054.00 | | 11 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 560.00 | 12 542.00 | | 15 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 857.00 | 9 009.00 | | 3 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 395.00 | 31 551.00 | | 21 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 973.00 | 476 424.00 | | 352 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 410.00 | 311 208.00 | | 331 410.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 757.00 | 730 187.00 | | 682 757.00 |