| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 117.00 | 74 071.00 | 9 046.00 | 83 117.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 945.00 | 43 393.00 | 15 552.00 | 58 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 847.00 | 146 064.00 | 155 783.00 | 301 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 154.00 | 263 528.00 | 183 626.00 | 447 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 698.00 | 36 765.00 | 65 933.00 | 102 698.00 |
BT Marchandises | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 065.00 | 6 164.00 | 1 125 901.00 | 1 132 065.00 |
BZ Autres créances | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
CF Disponibilités | 760 789.00 | | 760 789.00 | 760 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 148.00 | 42 929.00 | 2 095 219.00 | 2 138 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 303.00 | 306 458.00 | 2 278 845.00 | 2 585 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 366 709.00 | 1 272 017.00 | | 1 366 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 034.00 | 94 692.00 | | 221 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 666.00 | 1 408 632.00 | | 1 629 666.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 596.00 | 108 576.00 | | 119 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 982.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 620.00 | 348 090.00 | | 299 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 120.00 | 143 925.00 | | 220 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 179.00 | 601 574.00 | | 640 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 845.00 | 2 010 206.00 | | 2 278 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 660.00 | 515 516.00 | | 534 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 106.00 | 26 682.00 | 322 788.00 | 296 106.00 |
FD Production vendue biens | 2 260 170.00 | 762 736.00 | 3 022 906.00 | 2 260 170.00 |
FG Production vendue services | 64 257.00 | 15 130.00 | 79 387.00 | 64 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 534.00 | 804 547.00 | 3 425 081.00 | 2 620 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 678.00 | |
GE Autres charges | | | 74 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 707.00 | 4 904.00 | | 11 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 23 935.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 29 935.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 956.00 | 29 935.00 | | -8 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 044.00 | -28 199.00 | | 90 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 496.00 | 3 269 695.00 | | 3 549 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 463.00 | 3 175 003.00 | | 3 328 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 034.00 | 94 692.00 | | 221 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 984.00 | 24 240.00 | | 33 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 968.00 | | 72 186.00 | 374 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 327.00 | | 8 814.00 | 75 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 419.00 | | 63 372.00 | 297 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 200.00 | 48 328.00 | | 215 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 444.00 | 10 627.00 | | 63 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 755.00 | 37 702.00 | | 151 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 551.00 | 36 765.00 | 34 551.00 | 34 551.00 |
6T Sur comptes clients | 75 435.00 | 4 912.00 | 74 182.00 | 75 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 986.00 | 41 677.00 | 108 733.00 | 109 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 986.00 | 50 677.00 | 108 733.00 | 109 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 678.00 | 108 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 620.00 | 299 620.00 | | 299 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 668.00 | | | 1 124 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VB T. V. A. | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 573.00 | 14 054.00 | 90 884.00 | 119 573.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 882.00 | 1 251 661.00 | 2 221.00 | 1 253 882.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 179.00 | 534 660.00 | 90 884.00 | 640 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 270.00 | 17 497.00 | | 17 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 579.00 | 116 113.00 | | 146 579.00 |
ST Autres comptes | 475 296.00 | 469 114.00 | | 475 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 810.00 | 65 476.00 | | 67 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 333.00 | 40 246.00 | | 23 333.00 |
YT Sous‐traitance | 10 333.00 | 12 206.00 | | 10 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 619.00 | 6 744.00 | | 10 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 889.00 | 24 241.00 | | 27 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 756.00 | 487 963.00 | | 524 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 242.00 | 341 450.00 | | 337 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 018.00 | 662 909.00 | | 700 018.00 |