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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 217.00 | 9 138.00 | 79.00 | 9 217.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 279.00 | 23 657.00 | 48 622.00 | 72 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 714.00 | 446 392.00 | 538 322.00 | 984 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 572.00 | 479 187.00 | 672 385.00 | 1 151 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 588.00 | 2 768.00 | 1 247 821.00 | 1 250 588.00 |
BZ Autres créances | 232 640.00 | | 232 640.00 | 232 640.00 |
CF Disponibilités | 574 645.00 | | 574 645.00 | 574 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 820.00 | 2 768.00 | 2 070 053.00 | 2 072 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 392.00 | 481 955.00 | 2 742 437.00 | 3 224 392.00 |
CU Autres participations | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 092.00 | | | 117 092.00 |
DL TOTAL (I) | 725 585.00 | | | 725 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 996.00 | | | 539 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 821.00 | | | 838 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 398.00 | | | 633 398.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 853.00 | | | 2 016 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 437.00 | | | 2 742 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 541.00 | | | 1 629 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
FG Production vendue services | 5 992 042.00 | 128 551.00 | 6 120 593.00 | 5 992 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 004 694.00 | 128 551.00 | 6 133 245.00 | 6 004 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 189 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 27 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 161.00 | | | 6 209 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 069.00 | | | 6 092 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 092.00 | | | 117 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 836.00 | | 459 734.00 | 710 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 998.00 | 1 151 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 998.00 | 1 056 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 306.00 | | 459 685.00 | 616 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 201.00 | | 49.00 | 47 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 564.00 | | | 170 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | 1 318.00 | 940.00 | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390.00 | 1 318.00 | 940.00 | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390.00 | 1 318.00 | 940.00 | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 821.00 | 838 821.00 | | 838 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 577.00 | 190 577.00 | | 190 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 997.00 | 178 997.00 | | 178 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 271.00 | | | 1 247 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 118 109.00 | | | 118 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 662.00 | 152 350.00 | 387 312.00 | 539 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 751.00 | 1 485 972.00 | 18 779.00 | 1 504 751.00 |
VW T.V.A. | 235 241.00 | 235 241.00 | | 235 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 853.00 | 1 629 541.00 | 387 312.00 | 2 016 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
ST Autres comptes | 566 723.00 | | | 566 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 854.00 | | | 279 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
YT Sous‐traitance | 2 816 261.00 | | | 2 816 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 201 957.00 | | | 1 201 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 926.00 | | | 792 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 675 863.00 | | | 3 675 863.00 |