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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 607.00 | 8 601.00 | 6.00 | 8 607.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 445.00 | 46 231.00 | 32 214.00 | 78 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 325.00 | 710 657.00 | 482 669.00 | 1 193 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 740.00 | 765 489.00 | 600 250.00 | 1 365 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 228.00 | 2 429.00 | 1 042 799.00 | 1 045 228.00 |
BZ Autres créances | 213 903.00 | | 213 903.00 | 213 903.00 |
CF Disponibilités | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 214.00 | 2 429.00 | 1 359 785.00 | 1 362 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 953.00 | 767 918.00 | 1 960 035.00 | 2 727 953.00 |
CU Autres participations | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 729.00 | | | -86 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 669.00 | | | -167 669.00 |
DL TOTAL (I) | 469 602.00 | | | 469 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 159.00 | | | 502 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 990.00 | | | 473 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 048.00 | | | 511 048.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 433.00 | | | 1 490 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 035.00 | | | 1 960 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 655.00 | | | 1 181 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 5 769 014.00 | 103 961.00 | 5 872 975.00 | 5 769 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 218.00 | 103 961.00 | 5 873 179.00 | 5 769 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 31 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 468.00 | | | 91 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 723.00 | | | 6 002 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 392.00 | | | 6 170 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 669.00 | | | -167 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 776.00 | | 38 061.00 | 1 335 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 097.00 | 1 365 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 46 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 487.00 | 1 271 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 197.00 | | 38 061.00 | 1 241 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 825.00 | 230 760.00 | 8 097.00 | 542 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | 36.00 | 610.00 | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 651.00 | 230 724.00 | 7 487.00 | 533 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | 1 167.00 | | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262.00 | 1 167.00 | | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262.00 | 1 167.00 | | 1 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 990.00 | 473 990.00 | | 473 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 059.00 | 137 059.00 | | 137 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 337.00 | 147 337.00 | | 147 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 317.00 | 42 317.00 | | 1 042 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 845.00 | 193 067.00 | 308 778.00 | 501 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 155.00 | 36 655.00 | 1 500.00 | 38 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 732.00 | 1 259 359.00 | 18 373.00 | 1 277 732.00 |
VW T.V.A. | 192 046.00 | 192 046.00 | | 192 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 433.00 | 1 181 655.00 | 308 778.00 | 1 490 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |