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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 217.00 | 9 175.00 | 42.00 | 9 217.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 692.00 | 37 938.00 | 45 754.00 | 83 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 505.00 | 495 712.00 | 661 792.00 | 1 157 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 776.00 | 542 825.00 | 792 950.00 | 1 335 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 525.00 | 1 262.00 | 1 240 263.00 | 1 241 525.00 |
BZ Autres créances | 295 399.00 | | 295 399.00 | 295 399.00 |
CF Disponibilités | 426 518.00 | | 426 518.00 | 426 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 011.00 | 1 262.00 | 1 978 749.00 | 1 980 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 787.00 | 544 087.00 | 2 771 700.00 | 3 315 787.00 |
CU Autres participations | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 313.00 | | | -88 313.00 |
DL TOTAL (I) | 637 271.00 | | | 637 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 306.00 | | | 684 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 739.00 | | | 821 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 337.00 | | | 623 337.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 428.00 | | | 2 134 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 700.00 | | | 2 771 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 010.00 | | | 1 657 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 074 567.00 | 88 957.00 | 6 163 524.00 | 6 074 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 567.00 | 88 957.00 | 6 163 524.00 | 6 074 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 28 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 503.00 | | | 6 261 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 816.00 | | | 6 349 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 313.00 | | | -88 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 572.00 | | 352 112.00 | 1 151 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 47 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 908.00 | 1 335 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 908.00 | 1 241 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 993.00 | | 351 112.00 | 1 056 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | 1 000.00 | 47 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 187.00 | 228 632.00 | 164 993.00 | 479 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138.00 | 36.00 | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 049.00 | 228 595.00 | 164 993.00 | 470 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 768.00 | 276.00 | 1 782.00 | 2 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 768.00 | 276.00 | 1 782.00 | 2 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768.00 | 276.00 | 1 782.00 | 2 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 739.00 | 821 739.00 | | 821 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 942.00 | 162 942.00 | | 162 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 551.00 | 190 551.00 | | 190 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 015.00 | | | 1 240 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 122 138.00 | | | 122 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 943.00 | 206 525.00 | 477 418.00 | 683 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 836.00 | 1 541 864.00 | 16 972.00 | 1 558 836.00 |
VW T.V.A. | 237 266.00 | 237 266.00 | | 237 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 428.00 | 1 657 010.00 | 477 418.00 | 2 134 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
ST Autres comptes | 551 334.00 | | | 551 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 247.00 | | | 281 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
YT Sous‐traitance | 2 961 286.00 | | | 2 961 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192 729.00 | | | 1 192 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855 094.00 | | | 855 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 841 088.00 | | | 3 841 088.00 |