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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 705.00 | 62 407.00 | 17 299.00 | 79 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 784.00 | 1 104 645.00 | 401 140.00 | 1 505 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 459.00 | 1 175 658.00 | 503 800.00 | 1 679 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 023.00 | 5 906.00 | 959 117.00 | 965 023.00 |
BZ Autres créances | 166 007.00 | | 166 007.00 | 166 007.00 |
CF Disponibilités | 318 901.00 | | 318 901.00 | 318 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 259.00 | 5 906.00 | 1 460 353.00 | 1 466 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 717.00 | 1 181 564.00 | 1 964 153.00 | 3 145 717.00 |
CU Autres participations | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 918.00 | | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 176.00 | | | -40 176.00 |
DL TOTAL (I) | 239 742.00 | | | 239 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 692.00 | | | 473 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 985.00 | | | 774 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 627.00 | | | 471 627.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 411.00 | | | 1 724 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 153.00 | | | 1 964 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 735.00 | | | 1 418 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 5 567 285.00 | 38 053.00 | 5 605 338.00 | 5 567 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 567 295.00 | 38 053.00 | 5 605 348.00 | 5 567 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 715.00 | |
GE Autres charges | | | 36 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 583.00 | | | 5 745 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785 760.00 | | | 5 785 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 176.00 | | | -40 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 189.00 | | 329 341.00 | 1 361 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 071.00 | 1 679 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 071.00 | 1 585 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 219.00 | | 329 341.00 | 1 267 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 333.00 | 215 715.00 | 9 390.00 | 969 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 726.00 | 215 715.00 | 9 390.00 | 960 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 174.00 | | 1 268.00 | 7 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 174.00 | | 1 268.00 | 7 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 174.00 | | 1 268.00 | 7 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 985.00 | 774 985.00 | | 774 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 155.00 | 163 155.00 | | 163 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
UX Autres créances clients | 957 936.00 | 957 936.00 | | 957 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
VB T. V. A. | 115 457.00 | 115 457.00 | | 115 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 333.00 | 167 657.00 | 305 676.00 | 473 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 638.00 | 28 138.00 | 1 500.00 | 29 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 181.00 | 1 129 632.00 | 22 549.00 | 1 152 181.00 |
VW T.V.A. | 185 076.00 | 185 076.00 | | 185 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 411.00 | 1 418 735.00 | 305 676.00 | 1 724 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |