| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 651.00 | 71 885.00 | 10 766.00 | 82 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 168.00 | 1 187 627.00 | 263 541.00 | 1 451 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 788.00 | 1 268 119.00 | 359 669.00 | 1 627 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 937.00 | 6 203.00 | 1 070 734.00 | 1 076 937.00 |
BZ Autres créances | 193 280.00 | | 193 280.00 | 193 280.00 |
CF Disponibilités | 327 025.00 | | 327 025.00 | 327 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 649.00 | 6 203.00 | 1 608 446.00 | 1 614 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 437.00 | 1 274 322.00 | 1 968 115.00 | 3 242 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
CU Autres participations | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 258.00 | | | -39 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 239 835.00 | | | 239 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 049.00 | | | 306 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 863.00 | | | 964 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 805.00 | | | 451 805.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 280.00 | | | 1 728 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 115.00 | | | 1 968 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 417.00 | | | 1 552 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336.00 | 67.00 | 3 405.00 | 3 336.00 |
FG Production vendue services | 6 016 522.00 | 99 579.00 | 6 116 102.00 | 6 016 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 019 860.00 | 99 646.00 | 6 119 507.00 | 6 019 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 223 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 52 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 230 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 825.00 | | | 6 233 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 732.00 | | | 6 233 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 459.00 | | 7 400.00 | 1 679 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 070.00 | 1 627 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 070.00 | 1 533 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 489.00 | | 7 400.00 | 1 585 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 658.00 | 151 531.00 | 59 070.00 | 1 175 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 051.00 | 151 531.00 | 59 070.00 | 1 167 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 906.00 | 297.00 | | 5 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 906.00 | 297.00 | | 5 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 906.00 | 297.00 | | 5 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 863.00 | 964 863.00 | | 964 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 370.00 | 132 370.00 | | 132 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 493.00 | 1 069 493.00 | | 1 069 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
VB T. V. A. | 142 627.00 | 142 627.00 | | 142 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 722.00 | 129 859.00 | 175 863.00 | 305 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 943.00 | 10 443.00 | 1 500.00 | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 822.00 | 1 267 917.00 | 22 905.00 | 1 290 822.00 |
VW T.V.A. | 211 443.00 | 211 443.00 | | 211 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 280.00 | 1 552 417.00 | 175 863.00 | 1 728 280.00 |