| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 513.00 | 48 207.00 | 25 307.00 | 73 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 706.00 | 912 519.00 | 281 187.00 | 1 193 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 189.00 | 969 333.00 | 391 856.00 | 1 361 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 786.00 | 7 174.00 | 865 612.00 | 872 786.00 |
BZ Autres créances | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
CF Disponibilités | 180 687.00 | | 180 687.00 | 180 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 883.00 | 7 174.00 | 1 231 708.00 | 1 238 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 071.00 | 976 507.00 | 1 623 564.00 | 2 600 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
CU Autres participations | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 398.00 | | | -254 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 684.00 | | | -189 684.00 |
DL TOTAL (I) | 279 918.00 | | | 279 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 162.00 | | | 309 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 677.00 | | | 582 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 134.00 | | | 448 134.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 646.00 | | | 1 343 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 564.00 | | | 1 623 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 700.00 | | | 1 208 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 5 850 065.00 | 72 662.00 | 5 922 727.00 | 5 850 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 198.00 | 72 662.00 | 5 922 860.00 | 5 850 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 41 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 984.00 | | | 6 025 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 667.00 | | | 6 215 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 684.00 | | | -189 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 740.00 | | 9 323.00 | 1 365 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 874.00 | 1 361 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 874.00 | 1 267 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 770.00 | | 9 323.00 | 1 271 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 489.00 | 217 718.00 | 13 874.00 | 765 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | 6.00 | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 888.00 | 217 712.00 | 13 874.00 | 756 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 429.00 | 5 731.00 | 986.00 | 2 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | 5 731.00 | 986.00 | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | 5 731.00 | 986.00 | 2 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 677.00 | 582 677.00 | | 582 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 043.00 | 146 043.00 | | 146 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
UX Autres créances clients | 864 177.00 | 864 177.00 | | 864 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
VB T. V. A. | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 846.00 | 173 900.00 | 134 946.00 | 308 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 520.00 | 36 020.00 | 1 500.00 | 37 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 677.00 | 1 037 606.00 | 24 071.00 | 1 061 677.00 |
VW T.V.A. | 176 137.00 | 176 137.00 | | 176 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 646.00 | 1 208 700.00 | 134 946.00 | 1 343 646.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |