| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 8 912.00 | 1 323.00 | 10 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 185.00 | 8 863.00 | 34 322.00 | 43 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 420.00 | 17 775.00 | 50 645.00 | 68 420.00 |
BT Marchandises | 1 130 121.00 | 98 519.00 | 1 031 602.00 | 1 130 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 041.00 | | 2 283 041.00 | 2 283 041.00 |
BZ Autres créances | 468 838.00 | | 468 838.00 | 468 838.00 |
CF Disponibilités | 295 490.00 | | 295 490.00 | 295 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 490.00 | 98 519.00 | 4 078 971.00 | 4 177 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 731.00 | 116 294.00 | 4 130 437.00 | 4 246 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 1 202 592.00 | 1 202 586.00 | | 1 202 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 814.00 | 224 332.00 | | 368 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 366.00 | 1 617 878.00 | | 1 762 366.00 |
DP Provisions pour risques | 821.00 | 3 060.00 | | 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 821.00 | 3 060.00 | | 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 134.00 | 529.00 | | 384 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 849.00 | 113 588.00 | | 182 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 186 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 893.00 | 2 239 470.00 | | 1 718 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 741.00 | 6 076.00 | | 70 741.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | 274.00 | | 10 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 250.00 | 2 546 384.00 | | 2 367 250.00 |
ED (V) | | 3 116.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 437.00 | 4 170 438.00 | | 4 130 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 012 308.00 | 6 984 423.00 | 16 996 731.00 | 10 012 308.00 |
FG Production vendue services | 4 586.00 | 73 745.00 | 78 331.00 | 4 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 016 893.00 | 7 058 168.00 | 17 075 061.00 | 10 016 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 094 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 101 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 064.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 555 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 849.00 | 113 588.00 | | 182 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 134 275.00 | 10 487 831.00 | | 17 134 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 765 461.00 | 10 263 498.00 | | 16 765 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 814.00 | 224 332.00 | | 368 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 210.00 | | 53 210.00 | 15 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | 2 520.00 | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495.00 | | 35 690.00 | 7 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 980.00 | 5 795.00 | | 11 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | 1 197.00 | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 265.00 | 4 598.00 | | 4 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 060.00 | 821.00 | 3 060.00 | 3 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 588.00 | 64 064.00 | 19 133.00 | 53 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 588.00 | 64 064.00 | 19 133.00 | 53 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 648.00 | 64 885.00 | 22 193.00 | 56 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 064.00 | 19 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 821.00 | 3 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 893.00 | 1 718 893.00 | | 1 718 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 041.00 | | | 2 283 041.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 463 986.00 | | | 463 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 953.00 | 81 953.00 | | 381 953.00 |
VI Groupe et associés | 182 849.00 | 182 849.00 | | 182 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 879.00 | 2 751 879.00 | 15 000.00 | 2 766 879.00 |
VW T.V.A. | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 250.00 | 2 067 250.00 | | 2 367 250.00 |