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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 606.00 | 39 964.00 | 642.00 | 40 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 686.00 | 39 964.00 | 15 722.00 | 55 686.00 |
BT Marchandises | 2 259 713.00 | 86 369.00 | 2 173 344.00 | 2 259 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 659.00 | | 1 264 659.00 | 1 264 659.00 |
BZ Autres créances | 156 017.00 | | 156 017.00 | 156 017.00 |
CF Disponibilités | 759 178.00 | | 759 178.00 | 759 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 627.00 | 86 369.00 | 4 354 258.00 | 4 440 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 268.00 | 126 333.00 | 4 379 935.00 | 4 506 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 769.00 | | | 197 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 838.00 | 197 769.00 | | 29 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 567.00 | 1 388 729.00 | | 1 418 567.00 |
DP Provisions pour risques | 12 456.00 | 8 646.00 | | 12 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 456.00 | 8 646.00 | | 12 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 478.00 | 227 183.00 | | 955 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | 78 694.00 | | 16 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 826.00 | 3 956 061.00 | | 1 823 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 763.00 | 21 230.00 | | 58 763.00 |
EA Autres dettes | 13 699.00 | 3 027.00 | | 13 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 419.00 | 4 358 948.00 | | 2 941 419.00 |
ED (V) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 935.00 | 5 756 323.00 | | 4 379 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 419.00 | 4 193 426.00 | | 2 806 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 601 596.00 | 3 738 287.00 | 9 339 883.00 | 5 601 596.00 |
FG Production vendue services | 53 838.00 | 48 258.00 | 102 096.00 | 53 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 655 434.00 | 3 786 545.00 | 9 441 979.00 | 5 655 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 567 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 858 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 294.00 | |
GE Autres charges | | | 13 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 868.00 | 43 301.00 | | 19 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 868.00 | 43 301.00 | | 19 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 088.00 | 43 301.00 | | 17 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | 78 694.00 | | 16 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 602 626.00 | 24 805 758.00 | | 9 602 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 572 787.00 | 24 607 989.00 | | 9 572 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 838.00 | 197 769.00 | | 29 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 890.00 | | 626.00 | 69 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 830.00 | 55 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 235.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 465.00 | 40 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 525.00 | | 546.00 | 44 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130.00 | | 80.00 | 15 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 303.00 | 6 361.00 | 14 700.00 | 48 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 068.00 | 6 361.00 | 4 465.00 | 38 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 646.00 | 12 456.00 | 8 646.00 | 8 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 621.00 | 20 294.00 | 43 546.00 | 109 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 621.00 | 20 294.00 | 43 546.00 | 109 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 267.00 | 32 750.00 | 52 192.00 | 118 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 294.00 | 43 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 956.00 | 8 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 826.00 | 1 823 826.00 | | 1 823 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 659.00 | 1 264 659.00 | | 1 264 659.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VC Groupe et associés | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 956.00 | 759 956.00 | | 759 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 522.00 | 60 522.00 | 135 000.00 | 195 522.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VP Divers | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 771.00 | 1 446 771.00 | | 1 446 771.00 |
VW T.V.A. | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 666.00 | 2 733 666.00 | 135 000.00 | 2 868 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 4 924.00 | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 883.00 | 11 858.00 | | 13 883.00 |
ST Autres comptes | 42 602.00 | 70 328.00 | | 42 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 152.00 | 1 560.00 | | 1 152.00 |
YT Sous‐traitance | 319 000.00 | 422 518.00 | | 319 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 40 425.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 1 883.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | 6 807.00 | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 121 388.00 | 3 243 409.00 | | 1 121 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853 059.00 | 3 477 876.00 | | 853 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 636.00 | 546 690.00 | | 376 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |