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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 525.00 | 29 280.00 | 15 245.00 | 44 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 890.00 | 39 515.00 | 30 375.00 | 69 890.00 |
BT Marchandises | 1 161 409.00 | 78 385.00 | 1 083 024.00 | 1 161 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 319.00 | | 1 740 319.00 | 1 740 319.00 |
BZ Autres créances | 424 310.00 | | 424 310.00 | 424 310.00 |
CF Disponibilités | 462 024.00 | | 462 024.00 | 462 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 127 062.00 | 78 385.00 | 4 048 677.00 | 4 127 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 543.00 | 117 900.00 | 4 082 643.00 | 4 200 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 202 592.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 288.00 | 206 197.00 | | 253 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 248.00 | 1 599 749.00 | | 1 444 248.00 |
DP Provisions pour risques | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 670.00 | 451 937.00 | | 292 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 934.00 | 100 872.00 | | 98 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 934.00 | | | 208 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 687.00 | 2 443 393.00 | | 2 029 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942.00 | 16 754.00 | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 1 945.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 804.00 | 3 014 900.00 | | 2 634 804.00 |
ED (V) | | 3 497.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 643.00 | 4 618 146.00 | | 4 082 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 120 140.00 | 7 634 717.00 | 17 754 857.00 | 10 120 140.00 |
FG Production vendue services | 13 881.00 | 72 130.00 | 86 011.00 | 13 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 134 021.00 | 7 706 847.00 | 17 840 868.00 | 10 134 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 899 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 220 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 865.00 | |
GE Autres charges | | | 23 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 549 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | 10 000.00 | | 4 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | 10 000.00 | | 4 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | 9 064.00 | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 934.00 | 100 872.00 | | 98 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 909 440.00 | 16 524 859.00 | | 17 909 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 656 152.00 | 16 318 662.00 | | 17 656 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 288.00 | 206 197.00 | | 253 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 089.00 | 9 426.00 | | 30 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 172.00 | 63.00 | | 10 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 917.00 | 9 363.00 | | 19 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 591.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 85 057.00 | 28 865.00 | 35 537.00 | 85 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 057.00 | 28 865.00 | 35 537.00 | 85 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 057.00 | 32 456.00 | 35 537.00 | 85 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 865.00 | 35 537.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 687.00 | 2 029 687.00 | | 2 029 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 319.00 | | | 1 740 319.00 |
VB T. V. A. | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VC Groupe et associés | 395 027.00 | | | 395 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 443.00 | 66 443.00 | 225 000.00 | 291 443.00 |
VI Groupe et associés | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 759.00 | 2 164 629.00 | 15 130.00 | 2 179 759.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 870.00 | 2 200 870.00 | 225 000.00 | 2 425 870.00 |