| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 1 450.00 | 17 550.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 349.00 | 40 719.00 | 32 630.00 | 73 349.00 |
BT Marchandises | 1 415 428.00 | 64 818.00 | 1 350 610.00 | 1 415 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 132.00 | | 161 132.00 | 161 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 410.00 | | 904 410.00 | 904 410.00 |
BZ Autres créances | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
CF Disponibilités | 1 339 193.00 | | 1 339 193.00 | 1 339 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 891 898.00 | 64 818.00 | 3 827 080.00 | 3 891 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 247.00 | 105 536.00 | 3 859 710.00 | 3 965 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 607.00 | 197 769.00 | | 227 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 210.00 | 29 838.00 | | 392 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 778.00 | 1 418 567.00 | | 1 810 778.00 |
DP Provisions pour risques | 9 956.00 | 12 456.00 | | 9 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 956.00 | 12 456.00 | | 9 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 920.00 | 955 478.00 | | 488 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 924.00 | 16 900.00 | | 146 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 575.00 | 1 823 826.00 | | 1 101 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 070.00 | 58 763.00 | | 203 070.00 |
EA Autres dettes | 15 780.00 | 13 699.00 | | 15 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 977.00 | 2 941 419.00 | | 2 038 977.00 |
ED (V) | | 7 493.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 710.00 | 4 379 935.00 | | 3 859 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 806 419.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 504 894.00 | 1 740 878.00 | 13 245 772.00 | 11 504 894.00 |
FG Production vendue services | 127 555.00 | | 127 555.00 | 127 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 632 449.00 | 1 740 878.00 | 13 373 327.00 | 11 632 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 429 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 539 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 648.00 | |
GE Autres charges | | | 16 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 882 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 868.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 19 868.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 150.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 780.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 603.00 | 16 900.00 | | 141 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 435 070.00 | 9 602 626.00 | | 13 435 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 042 859.00 | 9 572 787.00 | | 13 042 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 210.00 | 29 838.00 | | 392 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 686.00 | | 19 000.00 | 55 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 73 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 39 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 964.00 | 2 095.00 | 1 340.00 | 39 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 964.00 | 645.00 | 1 340.00 | 39 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 456.00 | | 2 500.00 | 12 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 369.00 | 20 648.00 | 42 199.00 | 86 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 369.00 | 20 648.00 | 42 199.00 | 86 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 825.00 | 20 648.00 | 44 699.00 | 98 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 648.00 | 42 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 575.00 | 1 101 575.00 | | 1 101 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 904 410.00 | 904 410.00 | | 904 410.00 |
VB T. V. A. | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 920.00 | 152 656.00 | 336 264.00 | 488 920.00 |
VI Groupe et associés | 146 924.00 | 146 924.00 | | 146 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 603.00 | | | 456 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 226.00 | 976 146.00 | 15 080.00 | 991 226.00 |
VW T.V.A. | 172 685.00 | 172 685.00 | | 172 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 224.00 | 1 629 960.00 | 336 264.00 | 1 966 224.00 |