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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 525.00 | 38 068.00 | 6 457.00 | 44 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 890.00 | 48 303.00 | 21 587.00 | 69 890.00 |
BT Marchandises | 2 478 506.00 | 109 621.00 | 2 368 885.00 | 2 478 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 333.00 | | 2 959 333.00 | 2 959 333.00 |
BZ Autres créances | 251 085.00 | | 251 085.00 | 251 085.00 |
CF Disponibilités | 100 892.00 | | 100 892.00 | 100 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 711.00 | 109 621.00 | 5 726 090.00 | 5 835 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 247.00 | 157 924.00 | 5 756 323.00 | 5 914 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 769.00 | 253 288.00 | | 197 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 729.00 | 1 444 248.00 | | 1 388 729.00 |
DP Provisions pour risques | 8 646.00 | 3 591.00 | | 8 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 646.00 | 3 591.00 | | 8 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 183.00 | 292 670.00 | | 227 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 694.00 | 98 934.00 | | 78 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 753.00 | 208 934.00 | | 72 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 061.00 | 2 029 687.00 | | 3 956 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 230.00 | 3 942.00 | | 21 230.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 637.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 948.00 | 2 634 804.00 | | 4 358 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 323.00 | 4 082 643.00 | | 5 756 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 426.00 | 2 634 804.00 | | 4 193 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 200 124.00 | 8 415 460.00 | 24 615 584.00 | 16 200 124.00 |
FG Production vendue services | 17 181.00 | 66 891.00 | 84 072.00 | 17 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 217 304.00 | 8 482 351.00 | 24 699 655.00 | 16 217 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 748 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 170 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 317 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 556.00 | |
GE Autres charges | | | 38 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 516 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 301.00 | 4 709.00 | | 43 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 301.00 | 4 709.00 | | 43 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 301.00 | 4 709.00 | | 43 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 694.00 | 98 934.00 | | 78 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 805 758.00 | 17 909 440.00 | | 24 805 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 607 989.00 | 17 656 152.00 | | 24 607 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 769.00 | 253 288.00 | | 197 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 515.00 | 8 788.00 | | 39 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 280.00 | 8 788.00 | | 29 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 591.00 | 8 646.00 | 3 591.00 | 3 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 385.00 | 61 556.00 | 30 320.00 | 78 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 385.00 | 61 556.00 | 30 320.00 | 78 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 976.00 | 70 202.00 | 33 911.00 | 81 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 556.00 | 30 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 646.00 | 3 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 061.00 | 3 956 061.00 | | 3 956 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 959 333.00 | 2 959 333.00 | | 2 959 333.00 |
VB T. V. A. | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VC Groupe et associés | 232 620.00 | 232 620.00 | | 232 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 235.00 | 60 713.00 | 165 522.00 | 226 235.00 |
VI Groupe et associés | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 548.00 | 3 225 548.00 | | 3 225 548.00 |
VW T.V.A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 195.00 | 4 120 673.00 | 165 522.00 | 4 286 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 561.00 | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 858.00 | 11 592.00 | | 11 858.00 |
ST Autres comptes | 70 328.00 | 70 271.00 | | 70 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
YT Sous‐traitance | 422 518.00 | 359 700.00 | | 422 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 425.00 | 72 423.00 | | 40 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 271.00 | 7 210.00 | | 6 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 807.00 | 7 771.00 | | 6 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 243 409.00 | 2 024 028.00 | | 3 243 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 477 876.00 | 2 010 985.00 | | 3 477 876.00 |
ZE Dividendes | 253 288.00 | | | 253 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 690.00 | 515 545.00 | | 546 690.00 |