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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 10 172.00 | 63.00 | 10 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 525.00 | 19 917.00 | 24 608.00 | 44 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 890.00 | 30 089.00 | 39 801.00 | 69 890.00 |
BT Marchandises | 905 801.00 | 85 057.00 | 820 744.00 | 905 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 747.00 | | 2 946 747.00 | 2 946 747.00 |
BZ Autres créances | 386 867.00 | | 386 867.00 | 386 867.00 |
CF Disponibilités | 272 324.00 | | 272 324.00 | 272 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 402.00 | 85 057.00 | 4 578 345.00 | 4 663 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 292.00 | 115 146.00 | 4 618 146.00 | 4 733 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 1 202 592.00 | 1 202 592.00 | | 1 202 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 197.00 | 368 814.00 | | 206 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 749.00 | 1 762 366.00 | | 1 599 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 821.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 821.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 937.00 | 384 134.00 | | 451 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 872.00 | 182 849.00 | | 100 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 393.00 | 1 718 893.00 | | 2 443 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 754.00 | 70 741.00 | | 16 754.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 10 633.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 900.00 | 2 367 250.00 | | 3 014 900.00 |
ED (V) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 146.00 | 4 130 437.00 | | 4 618 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 170 985.00 | 7 215 265.00 | 16 386 250.00 | 9 170 985.00 |
FG Production vendue services | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 224 566.00 | 7 215 265.00 | 16 439 831.00 | 9 224 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 507 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 457 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 869.00 | |
GE Autres charges | | | 9 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 212 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 872.00 | 182 849.00 | | 100 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 524 859.00 | 17 134 275.00 | | 16 524 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 318 662.00 | 16 765 461.00 | | 16 318 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 197.00 | 368 814.00 | | 206 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 420.00 | | 1 470.00 | 68 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 185.00 | | 1 340.00 | 43 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 130.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 775.00 | 12 314.00 | | 17 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 1 260.00 | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 863.00 | 11 054.00 | | 8 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 519.00 | 85 057.00 | 98 519.00 | 98 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 519.00 | 85 057.00 | 98 519.00 | 98 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 340.00 | 85 057.00 | 99 340.00 | 99 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 057.00 | 46 331.00 | |
UG ‐ Financières | | | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 393.00 | 2 443 393.00 | | 2 443 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 747.00 | | | 2 946 747.00 |
VB T. V. A. | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VC Groupe et associés | 373 390.00 | | | 373 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 014.00 | 151 014.00 | 195 000.00 | 451 014.00 |
VI Groupe et associés | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 407.00 | 3 335 277.00 | 15 130.00 | 3 350 407.00 |
VW T.V.A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 900.00 | 2 714 900.00 | 195 000.00 | 3 014 900.00 |