| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737 715.00 | 1 310 846.00 | 1 426 869.00 | 2 737 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 797.00 | 691 441.00 | 195 356.00 | 886 797.00 |
BF Prêts | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 649.00 | 2 085 840.00 | 1 646 809.00 | 3 732 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 859.00 | 54 333.00 | 1 138 526.00 | 1 192 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 650.00 | 4 050.00 | 291 600.00 | 295 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 621.00 | 119 300.00 | 904 320.00 | 1 023 621.00 |
BZ Autres créances | 213 230.00 | | 213 230.00 | 213 230.00 |
CF Disponibilités | 228 646.00 | | 228 646.00 | 228 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 042.00 | 177 684.00 | 2 795 358.00 | 2 973 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 692.00 | 2 263 525.00 | 4 442 167.00 | 6 705 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
DH Report à nouveau | 990 672.00 | 873 735.00 | | 990 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 168.00 | 116 937.00 | | 298 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 893.00 | 1 068 724.00 | | 1 366 893.00 |
DP Provisions pour risques | 94 596.00 | 148 346.00 | | 94 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 596.00 | 148 346.00 | | 94 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 286.00 | 375 589.00 | | 254 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | 2 250 000.00 | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 262.00 | 527 699.00 | | 538 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 483.00 | 126 574.00 | | 129 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 568.00 | | |
EA Autres dettes | 158 643.00 | 131 520.00 | | 158 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 677.00 | 3 431 953.00 | | 2 980 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 167.00 | 4 649 025.00 | | 4 442 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 786.00 | 3 274 059.00 | | 2 903 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 250 645.00 | 1 425 952.00 | 5 676 597.00 | 4 250 645.00 |
FG Production vendue services | 268 715.00 | 36 022.00 | 304 737.00 | 268 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 360.00 | 1 461 974.00 | 5 981 334.00 | 4 519 360.00 |
FM Production stockée | | | -158 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 990 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 431 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 383.00 | |
GE Autres charges | | | 90 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 680.00 | 15 276.00 | | 5 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 445.00 | 4 338.00 | | 8 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 750.00 | 65 000.00 | | 53 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 353.00 | 69 338.00 | | 71 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 134.00 | 82 499.00 | | 55 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 928.00 | 960.00 | | 8 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 871.00 | 58 122.00 | | 76 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 935.00 | 141 582.00 | | 140 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 581.00 | -72 243.00 | | -69 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 764.00 | -68 958.00 | | -52 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 479.00 | 5 391 284.00 | | 6 061 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 310.00 | 5 274 347.00 | | 5 763 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 168.00 | 116 937.00 | | 298 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 567.00 | 92 518.00 | | 23 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 598.00 | | 147 649.00 | 3 835 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 598.00 | 3 732 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 598.00 | 3 624 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730 059.00 | | 145 052.00 | 3 730 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 986.00 | | 2 597.00 | 21 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 448.00 | 404 061.00 | 241 670.00 | 1 893 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 896.00 | 404 061.00 | 241 670.00 | 1 839 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 346.00 | | 53 750.00 | 148 346.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 030.00 | 58 383.00 | 69 030.00 | 69 030.00 |
6T Sur comptes clients | 179 556.00 | | 60 255.00 | 179 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 586.00 | 58 383.00 | 129 285.00 | 278 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 933.00 | 58 383.00 | 183 035.00 | 426 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 383.00 | 129 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 262.00 | 538 262.00 | | 538 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 643.00 | 158 643.00 | | 158 643.00 |
UP Prêts | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 902 949.00 | | | 902 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 672.00 | | | 120 672.00 |
VB T. V. A. | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
VC Groupe et associés | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 286.00 | 177 395.00 | 76 891.00 | 254 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 293.00 | | | 569 293.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 714.00 | 1 254 890.00 | 23 823.00 | 1 278 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 677.00 | 2 903 786.00 | 76 891.00 | 2 980 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 215.00 | 32 432.00 | | 37 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 686.00 | 46 321.00 | | 28 686.00 |
ST Autres comptes | 467 073.00 | 475 959.00 | | 467 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 733.00 | 231 876.00 | | 227 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 26 026.00 | | |
YT Sous‐traitance | 332 574.00 | 291 060.00 | | 332 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 261.00 | 107 490.00 | | 112 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 808.00 | 45 906.00 | | 48 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 023.00 | 78 338.00 | | 86 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 664.00 | 266 919.00 | | 318 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 214.00 | 658 555.00 | | 721 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 329.00 | 1 152 708.00 | | 1 168 329.00 |