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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 358 672.00 | 2 480 971.00 | 1 877 701.00 | 4 358 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 795.00 | 88 507.00 | 296 288.00 | 384 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 840.00 | | 188 840.00 | 188 840.00 |
AX Avances et acomptes | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BF Prêts | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 274.00 | 2 652 516.00 | 2 415 757.00 | 5 068 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 784 405.00 | 117 834.00 | 3 666 570.00 | 3 784 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 377 235.00 | 151 232.00 | 1 226 002.00 | 1 377 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 333.00 | | 2 006 333.00 | 2 006 333.00 |
BZ Autres créances | 342 456.00 | | 342 456.00 | 342 456.00 |
CF Disponibilités | 946 678.00 | | 946 678.00 | 946 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 465 902.00 | 269 067.00 | 8 196 835.00 | 8 465 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 534 177.00 | 2 921 584.00 | 10 612 592.00 | 13 534 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
DH Report à nouveau | 3 824 683.00 | 3 433 351.00 | | 3 824 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 199.00 | 391 332.00 | | 212 199.00 |
DK Provisions réglementées | 226 441.00 | 169 069.00 | | 226 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 376.00 | 4 071 804.00 | | 4 341 376.00 |
DP Provisions pour risques | 261 981.00 | | | 261 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 981.00 | | | 261 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 432.00 | 422 180.00 | | 266 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 2 600 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 860.00 | 1 204 302.00 | | 1 670 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 301.00 | 221 583.00 | | 246 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 930.00 | 103 564.00 | | 11 930.00 |
EA Autres dettes | 313 710.00 | 314 379.00 | | 313 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 009 235.00 | 4 866 009.00 | | 6 009 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 612 592.00 | 8 937 813.00 | | 10 612 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 887 832.00 | 4 599 650.00 | | 5 887 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 954 733.00 | 1 701 321.00 | 15 656 054.00 | 13 954 733.00 |
FG Production vendue services | 697 926.00 | 10 034.00 | 707 960.00 | 697 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 652 659.00 | 1 711 356.00 | 16 364 015.00 | 14 652 659.00 |
FM Production stockée | | | 632 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 162 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 084 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 067.00 | |
GE Autres charges | | | 16 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 256 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 531.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 49 038.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 054.00 | 3 183.00 | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 212.00 | 52 221.00 | | 28 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 180.00 | | | 207 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 222.00 | 34 038.00 | | 4 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 407.00 | 72 723.00 | | 325 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 811.00 | 106 762.00 | | 536 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 598.00 | -54 540.00 | | -508 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 506.00 | 127 397.00 | | 169 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 191 103.00 | 12 705 914.00 | | 17 191 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 978 904.00 | 12 314 582.00 | | 16 978 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 199.00 | 391 332.00 | | 212 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 340.00 | | 1 192 466.00 | 3 999 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883 258.00 | | 1 192 466.00 | 3 883 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 353.00 | 357 725.00 | 29 561.00 | 2 294 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 314.00 | 357 725.00 | 29 561.00 | 2 241 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 069.00 | 63 426.00 | 6 054.00 | 169 069.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 261 981.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 416.00 | 269 068.00 | 139 416.00 | 139 416.00 |
6T Sur comptes clients | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 256.00 | 269 068.00 | 155 256.00 | 185 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 325.00 | 594 475.00 | 161 311.00 | 354 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 068.00 | 155 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 407.00 | 6 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 861.00 | 1 670 861.00 | | 1 670 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 714.00 | 111 714.00 | | 111 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 624.00 | 277 624.00 | | 277 624.00 |
UP Prêts | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 334.00 | 2 006 334.00 | | 2 006 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 190 732.00 | 190 732.00 | | 190 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 432.00 | 145 029.00 | 121 403.00 | 266 432.00 |
VI Groupe et associés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 710.00 | | | 155 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 536.00 | 151 536.00 | | 151 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 865.00 | 2 356 851.00 | 33 013.00 | 2 389 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 009 235.00 | 5 887 832.00 | 121 403.00 | 6 009 235.00 |