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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432 589.00 | 2 181 225.00 | 1 251 363.00 | 3 432 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 921.00 | 60 088.00 | 300 832.00 | 360 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 339.00 | 2 324 352.00 | 1 674 986.00 | 3 999 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 285 194.00 | 89 394.00 | 3 195 799.00 | 3 285 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 386.00 | 50 021.00 | 694 365.00 | 744 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 170.00 | 15 840.00 | 2 250 329.00 | 2 266 170.00 |
BZ Autres créances | 454 316.00 | | 454 316.00 | 454 316.00 |
CF Disponibilités | 658 370.00 | | 658 370.00 | 658 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 418 083.00 | 155 256.00 | 7 262 826.00 | 7 418 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 417 423.00 | 2 479 609.00 | 8 937 813.00 | 11 417 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
DH Report à nouveau | 3 433 351.00 | 2 529 468.00 | | 3 433 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 332.00 | 903 882.00 | | 391 332.00 |
DK Provisions réglementées | 169 069.00 | 129 684.00 | | 169 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 804.00 | 3 641 087.00 | | 4 071 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 180.00 | 393 793.00 | | 422 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 302.00 | 807 014.00 | | 1 204 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 583.00 | 227 517.00 | | 221 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 564.00 | 17 435.00 | | 103 564.00 |
EA Autres dettes | 314 379.00 | 430 349.00 | | 314 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 009.00 | 2 876 109.00 | | 4 866 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 813.00 | 6 517 197.00 | | 8 937 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 650.00 | 2 617 979.00 | | 4 599 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 125 562.00 | 1 044 844.00 | 12 170 407.00 | 11 125 562.00 |
FG Production vendue services | 491 933.00 | 8 179.00 | 500 112.00 | 491 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 617 496.00 | 1 053 023.00 | 12 670 520.00 | 11 617 496.00 |
FM Production stockée | | | -256 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 653 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 960 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 446 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 416.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 066 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 531.00 | 10 819.00 | | 38 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 038.00 | 2 300.00 | | 49 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 183.00 | 712.00 | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 221.00 | 33 012.00 | | 52 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 723.00 | 53 978.00 | | 72 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 762.00 | 54 390.00 | | 106 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 540.00 | -21 377.00 | | -54 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 397.00 | 357 067.00 | | 127 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 705 914.00 | 11 863 517.00 | | 12 705 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 314 582.00 | 10 959 634.00 | | 12 314 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 332.00 | 903 882.00 | | 391 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 086.00 | | 630 366.00 | 4 450 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 783.00 | 1 038 329.00 | 3 999 339.00 | 42 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 783.00 | 1 038 329.00 | 3 883 257.00 | 42 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 004.00 | | 630 366.00 | 4 334 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 839.00 | 370 804.00 | 1 004 291.00 | 2 927 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 801.00 | 370 804.00 | 1 004 291.00 | 2 874 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 684.00 | 42 568.00 | 3 183.00 | 129 684.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 742.00 | 139 416.00 | 197 742.00 | 197 742.00 |
6T Sur comptes clients | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 583.00 | 139 416.00 | 197 742.00 | 243 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 267.00 | 181 984.00 | 200 925.00 | 373 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 416.00 | 197 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 568.00 | 3 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 302.00 | 1 204 302.00 | | 1 204 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 379.00 | 314 379.00 | | 314 379.00 |
UP Prêts | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 862.00 | 2 249 862.00 | | 2 249 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VB T. V. A. | 174 509.00 | 174 509.00 | | 174 509.00 |
VC Groupe et associés | 224 382.00 | 224 382.00 | | 224 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 180.00 | 155 821.00 | 266 358.00 | 422 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
VP Divers | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 180.00 | 2 729 166.00 | 33 013.00 | 2 762 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 009.00 | 4 599 650.00 | 266 358.00 | 4 866 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 867.00 | 38 558.00 | | 35 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 204.00 | 18 502.00 | | 36 204.00 |
ST Autres comptes | 862 534.00 | 545 270.00 | | 862 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 567.00 | 252 221.00 | | 428 567.00 |
YT Sous‐traitance | 812 299.00 | 650 128.00 | | 812 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432 374.00 | 344 795.00 | | 432 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 747.00 | 71 519.00 | | 64 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 614.00 | 110 077.00 | | 100 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 242.00 | 676 798.00 | | 780 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 663 044.00 | 1 294 398.00 | | 1 663 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 571 980.00 | 1 810 918.00 | | 2 571 980.00 |