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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215 667.00 | 1 753 143.00 | 1 462 523.00 | 3 215 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 875.00 | 833 980.00 | 145 895.00 | 979 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 410.00 | 2 670 676.00 | 1 638 733.00 | 4 309 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818 624.00 | 66 769.00 | 1 751 854.00 | 1 818 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 279.00 | 114 838.00 | 545 441.00 | 660 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 521.00 | 15 840.00 | 1 512 680.00 | 1 528 521.00 |
BZ Autres créances | 299 987.00 | | 299 987.00 | 299 987.00 |
CF Disponibilités | 548 961.00 | | 548 961.00 | 548 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 432.00 | 197 448.00 | 4 674 983.00 | 4 872 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 181 842.00 | 2 868 125.00 | 6 313 716.00 | 9 181 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
DH Report à nouveau | 2 009 210.00 | 1 288 841.00 | | 2 009 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 257.00 | 720 369.00 | | 520 257.00 |
DK Provisions réglementées | 78 527.00 | 14 410.00 | | 78 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 048.00 | 2 101 673.00 | | 2 686 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 170.00 | 76 901.00 | | 193 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 454.00 | 699 501.00 | | 608 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 739.00 | 202 832.00 | | 213 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 002.00 | | |
EA Autres dettes | 162 304.00 | 425 246.00 | | 162 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 668.00 | 3 208 484.00 | | 3 627 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 716.00 | 5 310 158.00 | | 6 313 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 727.00 | 3 151 139.00 | | 3 492 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 711 471.00 | 1 038 010.00 | 9 749 482.00 | 8 711 471.00 |
FG Production vendue services | 322 634.00 | 6 583.00 | 329 217.00 | 322 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 034 105.00 | 1 044 594.00 | 10 078 699.00 | 9 034 105.00 |
FM Production stockée | | | 41 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 359 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 416 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 608.00 | |
GE Autres charges | | | 89 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 484.00 | 14 988.00 | | 92 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 86.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 147 979.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 256.00 | 79 094.00 | | 81 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 118.00 | 846.00 | | 4 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 010.00 | 42 333.00 | | 74 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 385.00 | 122 274.00 | | 159 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 385.00 | 25 704.00 | | -156 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 366.00 | 245 859.00 | | 106 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 362 847.00 | 9 487 833.00 | | 10 362 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 842 590.00 | 8 767 464.00 | | 9 842 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 257.00 | 720 369.00 | | 520 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 271.00 | | 461 520.00 | 4 027 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 400.00 | 88 981.00 | 4 309 410.00 | 90 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 400.00 | 88 981.00 | 4 195 543.00 | 90 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 314.00 | | 458 610.00 | 3 916 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 404.00 | | 2 910.00 | 27 404.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 657.00 | 389 883.00 | 84 863.00 | 2 335 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 104.00 | 389 883.00 | 84 863.00 | 2 282 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 410.00 | 64 116.00 | | 14 410.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 494.00 | 181 608.00 | 56 494.00 | 56 494.00 |
6T Sur comptes clients | 104 770.00 | | 88 929.00 | 104 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 264.00 | 181 608.00 | 145 424.00 | 191 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 675.00 | 245 724.00 | 145 424.00 | 205 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 608.00 | 145 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 454.00 | 608 454.00 | | 608 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 105.00 | 125 105.00 | | 125 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 304.00 | 162 304.00 | | 162 304.00 |
UP Prêts | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 213.00 | 1 512 213.00 | | 1 512 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VB T. V. A. | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
VC Groupe et associés | 182 061.00 | 182 061.00 | | 182 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 170.00 | 58 228.00 | 134 941.00 | 193 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 688.00 | 1 845 134.00 | 29 554.00 | 1 874 688.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 668.00 | 3 492 727.00 | 134 941.00 | 3 627 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 369.00 | 58 701.00 | | 62 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 283.00 | 16 399.00 | | 16 283.00 |
ST Autres comptes | 481 526.00 | 504 069.00 | | 481 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 117.00 | 229 461.00 | | 251 117.00 |
YT Sous‐traitance | 600 174.00 | 455 366.00 | | 600 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377 330.00 | 353 698.00 | | 377 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 047.00 | 54 129.00 | | 63 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 416.00 | 112 830.00 | | 125 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 990.00 | 501 251.00 | | 596 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 266 943.00 | 1 044 969.00 | | 1 266 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726 432.00 | 1 558 996.00 | | 1 726 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |