| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869 543.00 | 1 517 823.00 | 1 351 720.00 | 2 869 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 371.00 | 764 281.00 | 192 089.00 | 956 371.00 |
AX Avances et acomptes | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BF Prêts | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 271.00 | 2 365 657.00 | 1 661 614.00 | 4 027 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 926.00 | 49 067.00 | 1 299 859.00 | 1 348 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 087.00 | 7 427.00 | 611 660.00 | 619 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 100.00 | 104 770.00 | 1 286 330.00 | 1 391 100.00 |
BZ Autres créances | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
CF Disponibilités | 387 833.00 | | 387 833.00 | 387 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 808.00 | 161 264.00 | 3 648 543.00 | 3 809 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 080.00 | 2 526 922.00 | 5 310 158.00 | 7 837 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 841.00 | 990 672.00 | | 1 288 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 369.00 | 298 168.00 | | 720 369.00 |
DK Provisions réglementées | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 673.00 | 1 366 893.00 | | 2 101 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 596.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 596.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 901.00 | 254 286.00 | | 76 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 501.00 | 538 262.00 | | 699 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 832.00 | 129 483.00 | | 202 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EA Autres dettes | 425 246.00 | 158 643.00 | | 425 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 484.00 | 2 980 677.00 | | 3 208 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 158.00 | 4 442 167.00 | | 5 310 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 139.00 | 2 903 786.00 | | 3 151 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 442 741.00 | 1 229 269.00 | 8 672 011.00 | 7 442 741.00 |
FG Production vendue services | 233 872.00 | 8 161.00 | 242 034.00 | 233 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 676 614.00 | 1 237 431.00 | 8 914 045.00 | 7 676 614.00 |
FM Production stockée | | | 323 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 339 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 502 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 817.00 | |
GE Autres charges | | | 24 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 988.00 | 5 680.00 | | 14 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 296.00 | 9 158.00 | | 53 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | 8 445.00 | | 86.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 596.00 | 53 750.00 | | 94 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 979.00 | 71 353.00 | | 147 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 094.00 | 55 134.00 | | 79 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | 8 928.00 | | 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 333.00 | 76 871.00 | | 42 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 274.00 | 140 935.00 | | 122 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 704.00 | -69 581.00 | | 25 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 859.00 | -52 764.00 | | 245 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 833.00 | 6 061 479.00 | | 9 487 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767 464.00 | 5 763 310.00 | | 8 767 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 369.00 | 298 168.00 | | 720 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 567.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 649.00 | | 393 512.00 | 3 732 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 890.00 | 4 027 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 890.00 | 3 916 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 513.00 | | 390 691.00 | 3 624 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 583.00 | | 2 821.00 | 24 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 840.00 | 377 860.00 | 98 043.00 | 2 055 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 287.00 | 377 860.00 | 98 043.00 | 2 002 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 410.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 383.00 | 56 494.00 | 58 383.00 | 58 383.00 |
6T Sur comptes clients | 119 300.00 | 8 322.00 | 22 853.00 | 119 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 684.00 | 64 817.00 | 81 237.00 | 207 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 281.00 | 79 228.00 | 175 833.00 | 302 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 817.00 | 81 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 410.00 | 94 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 501.00 | 699 501.00 | | 699 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 996.00 | 192 996.00 | | 192 996.00 |
UP Prêts | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 753.00 | | | 1 285 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
VB T. V. A. | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 901.00 | 19 556.00 | 57 345.00 | 76 901.00 |
VI Groupe et associés | 232 250.00 | 232 250.00 | | 232 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 382.00 | | | 277 382.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 365.00 | 1 454 721.00 | 26 644.00 | 1 481 365.00 |
VW T.V.A. | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 484.00 | 3 151 139.00 | 57 345.00 | 3 208 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 701.00 | 37 215.00 | | 58 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 399.00 | 28 686.00 | | 16 399.00 |
ST Autres comptes | 504 069.00 | 467 073.00 | | 504 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 461.00 | 227 733.00 | | 229 461.00 |
YT Sous‐traitance | 455 366.00 | 332 574.00 | | 455 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 698.00 | 112 261.00 | | 353 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 129.00 | 48 808.00 | | 54 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 830.00 | 86 023.00 | | 112 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 251.00 | 318 664.00 | | 501 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 044 969.00 | 721 214.00 | | 1 044 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 558 996.00 | 1 168 329.00 | | 1 558 996.00 |