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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 066.00 | 2 029 030.00 | 1 300 035.00 | 3 329 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 155.00 | 845 770.00 | 116 384.00 | 962 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
AX Avances et acomptes | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
BF Prêts | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 086.00 | 2 957 839.00 | 1 492 246.00 | 4 450 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838 968.00 | 88 310.00 | 1 750 657.00 | 1 838 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000 548.00 | 109 431.00 | 891 116.00 | 1 000 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 256.00 | 15 840.00 | 1 535 415.00 | 1 551 256.00 |
BZ Autres créances | 127 948.00 | | 127 948.00 | 127 948.00 |
CF Disponibilités | 700 227.00 | | 700 227.00 | 700 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 533.00 | 213 583.00 | 5 024 950.00 | 5 238 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 688 620.00 | 3 171 422.00 | 6 517 197.00 | 9 688 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
DH Report à nouveau | 2 529 468.00 | 2 009 210.00 | | 2 529 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 882.00 | 520 257.00 | | 903 882.00 |
DK Provisions réglementées | 129 684.00 | 78 527.00 | | 129 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 087.00 | 2 686 048.00 | | 3 641 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 793.00 | 193 170.00 | | 393 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 2 450 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 014.00 | 608 454.00 | | 807 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 517.00 | 213 739.00 | | 227 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
EA Autres dettes | 430 349.00 | 162 304.00 | | 430 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 109.00 | 3 627 668.00 | | 2 876 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 197.00 | 6 313 716.00 | | 6 517 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 979.00 | 3 492 727.00 | | 2 617 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 756 473.00 | 1 102 394.00 | 10 858 868.00 | 9 756 473.00 |
FG Production vendue services | 433 519.00 | 5 257.00 | 438 776.00 | 433 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 189 993.00 | 1 107 652.00 | 11 297 645.00 | 10 189 993.00 |
FM Production stockée | | | 340 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 830 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 879 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 742.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 531 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 819.00 | 92 484.00 | | 10 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 3 000.00 | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 012.00 | 3 000.00 | | 33 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 81 256.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 978.00 | 74 010.00 | | 53 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 390.00 | 159 385.00 | | 54 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 377.00 | -156 385.00 | | -21 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 067.00 | 106 366.00 | | 357 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 863 517.00 | 10 362 847.00 | | 11 863 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 959 634.00 | 9 842 590.00 | | 10 959 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 882.00 | 520 257.00 | | 903 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 410.00 | | 188 784.00 | 4 309 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 33 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 108.00 | 4 450 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 83 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 864.00 | 4 334 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 543.00 | | 185 325.00 | 4 195 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 314.00 | | 3 459.00 | 30 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 676.00 | 334 541.00 | 47 378.00 | 2 640 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 552.00 | | 514.00 | 53 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 124.00 | 334 541.00 | 46 864.00 | 2 587 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 527.00 | 51 869.00 | 712.00 | 78 527.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 608.00 | 197 742.00 | 181 608.00 | 181 608.00 |
6T Sur comptes clients | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 448.00 | 197 742.00 | 181 608.00 | 227 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 976.00 | 249 611.00 | 182 320.00 | 305 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 742.00 | 181 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 869.00 | 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 014.00 | 807 014.00 | | 807 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 132.00 | 110 132.00 | | 110 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 650.00 | 246 650.00 | | 246 650.00 |
UP Prêts | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 948.00 | 1 534 948.00 | | 1 534 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VB T. V. A. | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 793.00 | 135 663.00 | 258 130.00 | 393 793.00 |
VI Groupe et associés | 183 699.00 | 183 699.00 | | 183 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 559 408.00 | | | 1 559 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 525.00 | 1 695 511.00 | 33 013.00 | 1 728 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 109.00 | 2 617 979.00 | 258 130.00 | 2 876 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 558.00 | 62 369.00 | | 38 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 502.00 | 16 283.00 | | 18 502.00 |
ST Autres comptes | 545 270.00 | 481 526.00 | | 545 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 221.00 | 251 117.00 | | 252 221.00 |
YT Sous‐traitance | 650 128.00 | 600 174.00 | | 650 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 795.00 | 377 330.00 | | 344 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 519.00 | 63 047.00 | | 71 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 077.00 | 125 416.00 | | 110 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 798.00 | 596 990.00 | | 676 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 294 398.00 | 1 266 943.00 | | 1 294 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 810 918.00 | 1 726 432.00 | | 1 810 918.00 |