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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 17 902.00 | 10 151.00 | 7 751.00 | 17 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 001.00 | 27 206.00 | 795.00 | 28 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 268.00 | 115 753.00 | 24 515.00 | 140 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 120.00 | | 285 120.00 | 285 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 441.00 | 153 610.00 | 322 831.00 | 476 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 563.00 | | 338 563.00 | 338 563.00 |
BZ Autres créances | 223 455.00 | | 223 455.00 | 223 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 325.00 | | 155 325.00 | 155 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 959.00 | | 764 959.00 | 764 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 400.00 | 153 610.00 | 1 087 790.00 | 1 241 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 712 843.00 | 644 629.00 | | 712 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 404.00 | 68 214.00 | | 10 404.00 |
DL TOTAL (I) | 732 048.00 | 721 643.00 | | 732 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 575.00 | 93 177.00 | | 80 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 625.00 | 40 483.00 | | 117 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 842.00 | 142 489.00 | | 155 842.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 1 880.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 743.00 | 278 029.00 | | 355 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 790.00 | 999 672.00 | | 1 087 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 538.00 | 11 155.00 | 3 083.00 | 145 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 038.00 | 11 155.00 | 3 083.00 | 145 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 625.00 | 117 625.00 | | 117 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 563.00 | | | 338 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 455.00 | | | 223 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 284.00 | 609 634.00 | 4 650.00 | 614 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 743.00 | 355 743.00 | | 355 743.00 |