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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 17 902.00 | 11 345.00 | 6 557.00 | 17 902.00 |
AP Constructions | 61 059.00 | 113.00 | 60 945.00 | 61 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 246.00 | 23 542.00 | 19 704.00 | 43 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 809.00 | 129 368.00 | 172 442.00 | 301 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 120.00 | | 285 120.00 | 285 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 286.00 | 164 867.00 | 549 419.00 | 714 286.00 |
BT Marchandises | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 206.00 | | 409 206.00 | 409 206.00 |
BZ Autres créances | 88 621.00 | | 88 621.00 | 88 621.00 |
CF Disponibilités | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 220.00 | | 720 220.00 | 720 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 506.00 | 164 867.00 | 1 269 639.00 | 1 434 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 723 248.00 | 712 843.00 | | 723 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 123.00 | 10 404.00 | | 85 123.00 |
DL TOTAL (I) | 817 171.00 | 732 048.00 | | 817 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 023.00 | 80 575.00 | | 95 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 586.00 | 117 625.00 | | 148 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 854.00 | 155 842.00 | | 208 854.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 701.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 468.00 | 355 743.00 | | 452 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 639.00 | 1 087 790.00 | | 1 269 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 441.00 | | | 476 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 171.00 | | | 186 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 770.00 | | | 289 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 610.00 | 28 071.00 | 16 814.00 | 153 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 110.00 | 28 071.00 | 16 814.00 | 153 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 586.00 | 148 586.00 | | 148 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 409 206.00 | | | 409 206.00 |
VI Groupe et associés | 95 028.00 | 95 028.00 | | 95 028.00 |
VP Divers | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 854.00 | 208 854.00 | | 208 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 624.00 | 555 974.00 | 4 650.00 | 560 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 468.00 | 452 468.00 | | 452 468.00 |