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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 636.00 | 171 683.00 | 22 953.00 | 194 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 159.00 | | 400 159.00 | 400 159.00 |
BF Prêts | 83 301.00 | | 83 301.00 | 83 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 756.00 | 171 683.00 | 884 073.00 | 1 055 756.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 681.00 | | 317 681.00 | 317 681.00 |
BZ Autres créances | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CF Disponibilités | 459 601.00 | | 459 601.00 | 459 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 935.00 | | 867 935.00 | 867 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 691.00 | 171 683.00 | 1 752 008.00 | 1 923 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 120.00 | | 285 120.00 | 285 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 233 389.00 | 1 225 655.00 | | 1 233 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 143.00 | 7 733.00 | | 61 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 331.00 | 1 242 189.00 | | 1 303 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 814.00 | 127 989.00 | | 168 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 216.00 | 65 857.00 | | 50 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 647.00 | 255 675.00 | | 229 647.00 |
EA Autres dettes | | 16 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 677.00 | 465 727.00 | | 448 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 008.00 | 1 707 916.00 | | 1 752 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 786.00 | | 49 238.00 | 1 051 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 468.00 | 1 052 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 468.00 | 194 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 866.00 | | 49 238.00 | 191 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 420.00 | | | 767 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 664.00 | 40 920.00 | 901.00 | 131 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 664.00 | 40 920.00 | 901.00 | 131 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 647.00 | 229 647.00 | | 229 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 814.00 | 168 814.00 | | 168 814.00 |
UP Prêts | 83 301.00 | | 83 301.00 | 83 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 317 681.00 | 317 681.00 | | 317 681.00 |
VP Divers | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 675.00 | 368 334.00 | 83 341.00 | 451 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 677.00 | 448 677.00 | | 448 677.00 |