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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 866.00 | 131 664.00 | 60 201.00 | 191 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 159.00 | | 400 159.00 | 400 159.00 |
BF Prêts | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 786.00 | 131 664.00 | 920 121.00 | 1 051 786.00 |
BT Marchandises | 113 206.00 | 37 735.00 | 75 471.00 | 113 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 731.00 | | 276 731.00 | 276 731.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 402 092.00 | | 402 092.00 | 402 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 530.00 | 37 735.00 | 787 795.00 | 825 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 315.00 | 169 399.00 | 1 707 916.00 | 1 877 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 120.00 | | 285 120.00 | 285 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 225 655.00 | 910 486.00 | | 1 225 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733.00 | 315 170.00 | | 7 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 189.00 | 1 234 455.00 | | 1 242 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 989.00 | 118 757.00 | | 127 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 56 045.00 | | 65 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 675.00 | 233 342.00 | | 255 675.00 |
EA Autres dettes | 16 206.00 | 46 800.00 | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 727.00 | 454 944.00 | | 465 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 916.00 | 1 689 399.00 | | 1 707 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 327.00 | | 350 578.00 | 764 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 119.00 | 1 051 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 119.00 | 191 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 686.00 | | 49 299.00 | 205 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 141.00 | | 301 279.00 | 466 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 614.00 | 42 473.00 | 6 423.00 | 95 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 614.00 | 42 473.00 | 6 423.00 | 95 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 675.00 | 255 675.00 | | 255 675.00 |
UP Prêts | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 258 898.00 | 258 898.00 | | 258 898.00 |
VI Groupe et associés | 144 195.00 | 144 195.00 | | 144 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 373.00 | 310 232.00 | 82 141.00 | 392 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 727.00 | 465 727.00 | | 465 727.00 |