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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 17 902.00 | 12 538.00 | 5 364.00 | 17 902.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 785.00 | 26 419.00 | 18 366.00 | 44 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 123.00 | 168 967.00 | 148 156.00 | 317 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 159.00 | 208 424.00 | 561 735.00 | 770 159.00 |
BT Marchandises | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 556.00 | | 295 556.00 | 295 556.00 |
BZ Autres créances | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
CF Disponibilités | 237 791.00 | | 237 791.00 | 237 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 627.00 | | 728 627.00 | 728 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 786.00 | 208 424.00 | 1 290 362.00 | 1 498 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 120.00 | | 285 120.00 | 285 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 808 371.00 | 723 248.00 | | 808 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 115.00 | 85 123.00 | | 102 115.00 |
DL TOTAL (I) | 919 286.00 | 817 171.00 | | 919 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 267.00 | 95 023.00 | | 34 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 794.00 | 148 586.00 | | 114 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 107.00 | 208 854.00 | | 220 107.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 4.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 076.00 | 452 468.00 | | 371 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 362.00 | 1 269 639.00 | | 1 290 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 286.00 | | 129 441.00 | 714 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 568.00 | 770 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 568.00 | 379 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 016.00 | | 29 361.00 | 424 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 770.00 | | 100 080.00 | 289 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 867.00 | 46 724.00 | 3 167.00 | 164 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 367.00 | 46 724.00 | 3 167.00 | 164 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 295 556.00 | 295 556.00 | | 295 556.00 |
VI Groupe et associés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VP Divers | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 107.00 | 220 107.00 | | 220 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 486.00 | 428 836.00 | 4 650.00 | 433 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 077.00 | 371 077.00 | | 371 077.00 |